南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金(001181)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5990

 累计净值：1.5990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢玉珊 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.957亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-05-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,296,213.25 69.54
2 固定收益类投资 7,852,461.07 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,929,372.59 23.33
5 银行存款和结算备付金合计 14,758,668.38 4.60
6 其他资产 281,650.27 281,650.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,645,951.57 74.05
2 固定收益类投资 18,043,041.06 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 8.83
5 银行存款和结算备付金合计 40,075,352.41 11.79
6 其他资产 67,529.88 67,529.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,959,263.96 89.72
2 固定收益类投资 18,008,903.16 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,341,610.08 4.71
6 其他资产 87,893.65 87,893.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,752,782.36 71.14
2 固定收益类投资 19,846,437.74 5.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,979,659.18 20.59
5 银行存款和结算备付金合计 7,793,512.85 2.29
6 其他资产 447,265.66 447,265.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,746,428.08 61.24
2 固定收益类投资 19,331,695.74 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,917,027.40 29.31
5 银行存款和结算备付金合计 12,300,724.81 3.61
6 其他资产 591,315.35 591,315.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,638,238.91 67.12
2 固定收益类投资 22,942,818.44 5.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,000,000.00 21.10
5 银行存款和结算备付金合计 20,011,446.94 5.21
6 其他资产 2,252,227.92 2,252,227.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,900,923.91 41.63
2 固定收益类投资 23,009,412.61 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 131,200,000.00 25.90
5 银行存款和结算备付金合计 139,747,997.45 27.59
6 其他资产 1,709,576.75 1,709,576.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,772,589.74 60.40
2 固定收益类投资 22,959,547.90 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,100,000.00 15.08
5 银行存款和结算备付金合计 95,168,386.94 19.64
6 其他资产 684,642.22 684,642.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,024,030.52 55.66
2 固定收益类投资 23,631,709.32 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,500,000.00 16.57
5 银行存款和结算备付金合计 108,134,508.24 22.54
6 其他资产 1,448,324.33 1,448,324.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,976,827.47 67.74
2 固定收益类投资 23,480,245.32 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 19.29
5 银行存款和结算备付金合计 29,847,094.38 7.20
6 其他资产 488,614.27 488,614.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,921,136.07 60.94
2 固定收益类投资 20,148,290.52 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,200,000.00 13.04
5 银行存款和结算备付金合计 95,634,420.76 21.43
6 其他资产 340,140.51 340,140.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,262,153.41 82.26
2 固定收益类投资 30,469,376.64 6.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.11
5 银行存款和结算备付金合计 34,752,924.45 7.14
6 其他资产 1,115,612.73 1,115,612.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 402,864,936.10 84.90
2 固定收益类投资 30,061,000.00 6.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,800,000.00 6.91
5 银行存款和结算备付金合计 7,830,623.65 1.65
6 其他资产 943,230.84 943,230.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 500,362,523.54 86.95
2 固定收益类投资 30,604,779.35 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.48
5 银行存款和结算备付金合计 23,718,147.56 4.12
6 其他资产 782,951.48 782,951.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 417,871,831.87 72.73
2 固定收益类投资 30,856,825.60 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 17.40
5 银行存款和结算备付金合计 21,168,927.58 3.68
6 其他资产 4,666,031.90 4,666,031.90

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