南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A类(001183)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5450

累计净值:1.5450 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈乐 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,771,439.26 18.43
2 固定收益类投资 471,018,370.71 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,066.59 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 4,577,888.74 0.78
6 其他资产 264,203.96 264,203.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,109,305.12 19.95
2 固定收益类投资 495,582,581.09 79.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 3,422,602.99 0.55
6 其他资产 1,964,890.51 1,964,890.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,117,484.73 18.95
2 固定收益类投资 598,353,753.11 78.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,997,901.92 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 12,369,963.48 1.62
6 其他资产 924,093.68 924,093.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,645,403.21 18.22
2 固定收益类投资 906,350,849.77 80.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 0.23
5 银行存款和结算备付金合计 7,291,114.01 0.65
6 其他资产 2,505,253.83 2,505,253.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,924,163.93 17.84
2 固定收益类投资 1,020,594,754.55 79.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,981,691.79 1.80
5 银行存款和结算备付金合计 6,053,885.01 0.47
6 其他资产 239,817.02 239,817.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,153,018.77 17.07
2 固定收益类投资 1,150,540,513.39 81.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 7,480,947.38 0.53
6 其他资产 7,184,516.44 7,184,516.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,532,132.44 17.68
2 固定收益类投资 1,202,527,629.39 81.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.10
5 银行存款和结算备付金合计 6,706,302.70 0.46
6 其他资产 2,111,084.91 2,111,084.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 259,961,191.74 16.62
2 固定收益类投资 1,217,030,677.70 77.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 11,872,419.88 0.76
6 其他资产 30,525,031.13 30,525,031.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 310,881,949.92 18.49
2 固定收益类投资 1,150,929,871.40 68.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 171,000,000.00 10.17
5 银行存款和结算备付金合计 27,124,515.11 1.61
6 其他资产 21,503,714.42 21,503,714.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,083,827.39 14.70
2 固定收益类投资 1,102,711,019.54 68.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 225,000,000.00 13.90
5 银行存款和结算备付金合计 34,999,101.12 2.16
6 其他资产 18,371,960.64 18,371,960.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,376,271.62 23.92
2 固定收益类投资 439,309,760.60 71.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.14
5 银行存款和结算备付金合计 6,308,909.41 1.03
6 其他资产 12,935,952.17 12,935,952.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,586,608.51 23.44
2 固定收益类投资 447,950,896.20 73.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 7,315,149.87 1.20
6 其他资产 7,413,061.02 7,413,061.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,195,657.44 26.72
2 固定收益类投资 408,737,961.70 69.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 3,619,484.74 0.61
6 其他资产 8,519,372.06 8,519,372.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,744,089.12 25.70
2 固定收益类投资 428,209,173.20 72.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 4,358,054.24 0.73
6 其他资产 8,033,933.60 8,033,933.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,517,225.48 19.77
2 固定收益类投资 428,142,892.00 76.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 4,524,289.27 0.81
6 其他资产 7,923,961.45 7,923,961.45

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