安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金A类(001185)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5905

累计净值:1.5905 净值更新日期:2023-04-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.055亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,368,510.96 52.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,342,482.99 38.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,851,970.38 8.57
6 其他资产 35,015.14 35,015.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,971,284.80 29.41
2 固定收益类投资 18,703,132.35 61.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,612.49 3.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,723,958.53 5.65
6 其他资产 107,505.50 107,505.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,843,433.51 32.62
2 固定收益类投资 30,582,660.43 59.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,623,684.17 5.08
6 其他资产 1,588,571.55 1,588,571.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,913,726.62 32.60
2 固定收益类投资 106,767,964.27 55.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,554,664.07 2.88
6 其他资产 17,742,127.18 17,742,127.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,235,755.62 30.69
2 固定收益类投资 156,191,319.44 60.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 8,403,280.72 3.25
6 其他资产 10,870,466.71 10,870,466.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,855,690.73 36.02
2 固定收益类投资 129,531,784.16 34.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,900,000.00 16.15
5 银行存款和结算备付金合计 16,020,589.47 4.25
6 其他资产 34,827,555.14 34,827,555.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,163,369.26 19.51
2 固定收益类投资 182,138,230.30 29.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,000,000.00 19.96
5 银行存款和结算备付金合计 151,064,081.22 24.32
6 其他资产 42,825,154.27 42,825,154.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,849,277.26 19.68
2 固定收益类投资 219,587,835.30 30.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 211,200,000.00 29.73
5 银行存款和结算备付金合计 104,662,548.70 14.73
6 其他资产 35,181,458.82 35,181,458.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,873,632.92 19.40
2 固定收益类投资 219,454,081.00 29.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,300,000.00 29.91
5 银行存款和结算备付金合计 148,835,584.32 20.21
6 其他资产 5,006,145.30 5,006,145.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,657,340.23 35.88
2 固定收益类投资 115,819,013.10 20.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,932,221.07 8.62
6 其他资产 199,203,618.11 199,203,618.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,004,670.19 13.73
2 固定收益类投资 82,268,149.50 10.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,100,000.00 27.46
5 银行存款和结算备付金合计 336,953,078.87 44.04
6 其他资产 30,699,109.85 30,699,109.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,544,216.24 18.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 133,300,000.00 33.70
5 银行存款和结算备付金合计 126,311,744.10 31.93
6 其他资产 61,400,763.61 61,400,763.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,017,032.74 41.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,589,695.85 58.65
6 其他资产 191,249.36 191,249.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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