鹏华改革红利股票型证券投资基金(001188)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4020

累计净值:1.4020 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:郭盈 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.043亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 538,120,450.84 89.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,598,998.42 10.55
6 其他资产 1,091,004.64 1,091,004.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 709,525,240.08 79.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,098,736.43 19.59
6 其他资产 9,138,409.60 9,138,409.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 744,239,044.19 80.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,933,673.69 14.90
6 其他资产 37,994,749.45 37,994,749.45
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,145,315,305.94 88.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,350,251.74 11.26
6 其他资产 482,352.90 482,352.90
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,185,932,056.07 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,478,472.62 6.44
6 其他资产 11,925,226.46 11,925,226.46
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,250,419,740.05 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,072,749.39 5.86
6 其他资产 3,236,063.06 3,236,063.06
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,327,293,059.08 92.18
2 固定收益类投资 1,755,000.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,469,565.50 7.67
6 其他资产 348,378.53 348,378.53
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,089,459,401.84 92.52
2 固定收益类投资 5,656,956.42 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,996,128.22 6.96
6 其他资产 387,921.14 387,921.14
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,196,821,042.82 93.49
2 固定收益类投资 2,615,000.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,053,533.02 5.78
6 其他资产 6,718,191.90 6,718,191.90
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,156,152,872.33 80.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 93,400,000.00 6.52
5 银行存款和结算备付金合计 182,982,133.55 12.77
6 其他资产 552,767.51 552,767.51
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,394,404,063.92 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,324,311.93 6.77
6 其他资产 668,697.12 668,697.12
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,601,129,017.44 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,924,143.14 6.85
6 其他资产 1,385,863.45 1,385,863.45
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,595,259,948.39 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,754,732.55 8.79
6 其他资产 744,801.94 744,801.94
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,659,604,324.04 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,694,227.33 9.72
6 其他资产 450,439.67 450,439.67
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,748,335,195.52 91.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,493,993.54 8.26
6 其他资产 463,683.01 463,683.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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