工银瑞信农业产业股票型证券投资基金(001195)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0090

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨柯 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.846亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-26

业绩比较基准: 85%×中信农林牧渔一级行业指数收益率+15%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 420,978,706.82 88.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -29,095.89 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 25,843,896.14 5.46
6 其他资产 26,951,576.55 26,951,576.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 458,455,123.12 89.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,105,156.47 10.55
6 其他资产 295,428.71 295,428.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 485,243,682.16 80.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 5.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,504,037.71 12.08
6 其他资产 12,550,063.83 12,550,063.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 459,276,698.27 82.58
2 固定收益类投资 612,561.22 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,876,072.52 17.24
6 其他资产 382,379.30 382,379.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 445,856,218.24 79.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,128,601.47 20.22
6 其他资产 472,158.04 472,158.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 585,669,898.06 90.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,089,628.34 9.85
6 其他资产 737,388.86 737,388.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 533,811,015.36 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,353,116.47 6.83
6 其他资产 2,733,980.00 2,733,980.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 684,370,707.85 92.46
2 固定收益类投资 2,789,830.18 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,770,077.95 6.99
6 其他资产 1,266,024.32 1,266,024.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 660,762,225.07 87.23
2 固定收益类投资 8,132.98 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,278,683.91 10.07
6 其他资产 20,462,488.48 20,462,488.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 865,987,908.99 87.98
2 固定收益类投资 10,298,368.52 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,119,864.84 9.56
6 其他资产 13,929,405.92 13,929,405.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 899,272,134.22 88.23
2 固定收益类投资 4,774,100.00 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,811,793.62 11.07
6 其他资产 2,398,285.67 2,398,285.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 903,208,738.08 86.15
2 固定收益类投资 375,336.96 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,952,892.97 12.97
6 其他资产 8,904,466.31 8,904,466.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,098,997,175.59 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,145,399.43 9.53
6 其他资产 3,465,836.79 3,465,836.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 961,782,670.73 91.13
2 固定收益类投资 19,617,298.84 1.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,918,399.99 5.39
6 其他资产 17,034,687.92 17,034,687.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 869,825,300.39 83.98
2 固定收益类投资 2,150,890.72 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,673,614.08 12.62
6 其他资产 33,151,436.22 33,151,436.22

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