东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金(001202)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4130

 累计净值：1.6030 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：纪文静 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.810亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,122,638.00 20.01
2 固定收益类投资 410,443,919.27 74.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,023,020.22 1.64
6 其他资产 20,650,037.71 20,650,037.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,371,856.41 21.31
2 固定收益类投资 425,056,174.46 70.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,666,594.27 0.93
6 其他资产 47,117,368.36 47,117,368.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,474,559.46 25.60
2 固定收益类投资 429,472,409.43 70.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,284,146.82 4.14
6 其他资产 23,208.17 23,208.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,457,779.27 21.80
2 固定收益类投资 548,877,788.52 75.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,906,437.36 2.20
6 其他资产 43,322.11 43,322.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,957,685.15 22.48
2 固定收益类投资 566,159,125.71 76.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,866,143.44 0.79
6 其他资产 185,897.35 185,897.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,154,220.95 25.34
2 固定收益类投资 712,216,795.02 72.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,850,409.17 1.82
6 其他资产 903,518.81 903,518.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,025,275.96 23.97
2 固定收益类投资 974,719,304.21 73.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,750,577.84 1.87
6 其他资产 9,007,046.77 9,007,046.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,401,683.27 20.58
2 固定收益类投资 1,136,553,271.92 75.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,794,399.77 3.22
6 其他资产 16,734,790.34 16,734,790.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,589,466.92 20.22
2 固定收益类投资 1,061,246,829.56 72.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,543,104.96 0.72
6 其他资产 94,216,995.11 94,216,995.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,065,785.16 21.73
2 固定收益类投资 907,200,318.00 76.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,930,126.73 0.50
6 其他资产 12,956,056.14 12,956,056.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,051,112.07 19.96
2 固定收益类投资 611,717,096.32 78.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,309,249.39 0.81
6 其他资产 7,653,949.38 7,653,949.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,538,638.69 20.30
2 固定收益类投资 598,347,778.32 71.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,785,558.07 1.16
6 其他资产 61,482,915.74 61,482,915.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,774,848.74 16.38
2 固定收益类投资 590,363,853.20 76.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,642,304.59 1.26
6 其他资产 41,999,118.90 41,999,118.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,062,108.27 16.41
2 固定收益类投资 452,498,364.00 58.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,742,610.92 11.55
6 其他资产 100,904,436.94 100,904,436.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,571,519.57 23.02
2 固定收益类投资 293,964,338.00 70.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,193,649.38 2.46
6 其他资产 15,440,701.72 15,440,701.72

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