东方红稳健精选混合型证券投资基金A类(001203)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5703

 累计净值：1.7523 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔令超 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.336亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-04-17

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 391,612,541.12 20.34
2 固定收益类投资 1,503,062,113.92 78.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,085,526.96 1.46
6 其他资产 2,716,477.71 2,716,477.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,196,370.29 19.08
2 固定收益类投资 1,281,368,080.21 78.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,575,008.45 2.12
6 其他资产 3,984,171.26 3,984,171.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 336,225,590.31 19.83
2 固定收益类投资 1,237,329,410.07 72.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,512,125.46 3.51
6 其他资产 62,110,701.58 62,110,701.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 320,775,108.91 19.14
2 固定收益类投资 1,297,059,682.74 77.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,320,586.63 3.42
6 其他资产 550,723.85 550,723.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,514,412.61 19.33
2 固定收益类投资 1,876,759,201.38 79.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,691,309.62 1.55
6 其他资产 489,415.53 489,415.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 474,161,178.25 19.88
2 固定收益类投资 1,874,777,113.13 78.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,434,546.06 0.73
6 其他资产 18,963,098.24 18,963,098.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,386,952.27 19.13
2 固定收益类投资 1,969,481,185.09 80.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,586,107.49 0.19
6 其他资产 5,905,055.75 5,905,055.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 392,591,364.96 18.61
2 固定收益类投资 1,675,675,837.90 79.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,308,256.62 0.39
6 其他资产 33,212,590.30 33,212,590.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 390,712,017.16 16.59
2 固定收益类投资 1,854,066,739.20 78.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,847,900.16 1.39
6 其他资产 78,059,766.03 78,059,766.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,956,847.30 18.79
2 固定收益类投资 2,028,363,850.40 78.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,220,997.32 0.28
6 其他资产 55,617,910.56 55,617,910.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 398,350,760.48 16.99
2 固定收益类投资 1,861,835,157.43 79.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 16,031,345.83 0.68
6 其他资产 27,792,087.12 27,792,087.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,914,294.28 18.19
2 固定收益类投资 1,636,888,044.93 80.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,209,866.57 0.50
6 其他资产 25,544,555.92 25,544,555.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,328,291.74 19.35
2 固定收益类投资 1,120,656,312.80 75.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 34,610,481.53 2.32
6 其他资产 22,491,173.08 22,491,173.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,880,561.64 21.98
2 固定收益类投资 688,138,813.15 76.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,623,809.07 0.62
6 其他资产 12,375,413.09 12,375,413.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,771,591.00 24.48
2 固定收益类投资 498,862,879.20 72.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,641,913.99 1.55
6 其他资产 7,935,749.79 7,935,749.79

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