建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(001205)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,789.60 | 3.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,798,622.38 | 85.09 |
| 6 | 其他资产 | 517,801.66 | 517,801.66 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,351,164.16 | 60.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,097,282.18 | 25.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,265,957.04 | 13.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,585,796.65 | 1,585,796.65 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,553,870.89 | 28.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,724,883.40 | 48.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,338,667.98 | 21.28 |
| 6 | 其他资产 | 3,114,721.76 | 3,114,721.76 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,904,407.77 | 13.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 425,853,683.25 | 78.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,585,033.90 | 3.06 |
| 6 | 其他资产 | 26,588,755.55 | 26,588,755.55 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,544,757.08 | 17.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 433,758,508.35 | 75.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,859,559.66 | 5.22 |
| 6 | 其他资产 | 7,330,624.16 | 7,330,624.16 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,991,662.51 | 13.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 419,709,548.91 | 70.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,098,418.69 | 13.73 |
| 6 | 其他资产 | 15,043,554.56 | 15,043,554.56 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,932,000.64 | 8.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 395,664,686.20 | 77.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,475,605.56 | 3.24 |
| 6 | 其他资产 | 55,302,786.97 | 55,302,786.97 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,914,473.38 | 14.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 528,093,106.07 | 80.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,984,934.66 | 2.90 |
| 6 | 其他资产 | 11,331,171.79 | 11,331,171.79 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,960,096.71 | 15.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 510,823,800.00 | 80.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,129,209.10 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 10,785,225.39 | 10,785,225.39 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,242,209.90 | 11.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 815,194,200.00 | 78.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,955,819.53 | 8.29 |
| 6 | 其他资产 | 12,427,308.16 | 12,427,308.16 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,897,019.29 | 10.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 699,424,000.00 | 82.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,695,136.04 | 1.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,364,295.87 | 4.27 |
| 6 | 其他资产 | 12,711,190.74 | 12,711,190.74 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,038,366.93 | 17.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 661,206,000.00 | 75.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,000,000.00 | 3.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,538,361.96 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 8,833,051.55 | 8,833,051.55 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,685,750.99 | 10.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 300,214,000.00 | 28.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 149,840,194.76 | 14.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 467,446,844.13 | 44.83 |
| 6 | 其他资产 | 20,551,095.36 | 20,551,095.36 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,018,071.39 | 14.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 463,669,000.00 | 43.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 425,231,753.32 | 40.16 |
| 6 | 其他资产 | 9,942,221.86 | 9,942,221.86 |
