建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(001205)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0250

累计净值:1.1950 净值更新日期:2020-08-06 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.042亿份(2020-08-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 6%/年

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,789.60 3.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,798,622.38 85.09
6 其他资产 517,801.66 517,801.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,351,164.16 60.22
2 固定收益类投资 42,097,282.18 25.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,265,957.04 13.82
6 其他资产 1,585,796.65 1,585,796.65
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,553,870.89 28.44
2 固定收益类投资 82,724,883.40 48.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,338,667.98 21.28
6 其他资产 3,114,721.76 3,114,721.76
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,904,407.77 13.45
2 固定收益类投资 425,853,683.25 78.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,585,033.90 3.06
6 其他资产 26,588,755.55 26,588,755.55
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,544,757.08 17.59
2 固定收益类投资 433,758,508.35 75.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,859,559.66 5.22
6 其他资产 7,330,624.16 7,330,624.16
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,991,662.51 13.55
2 固定收益类投资 419,709,548.91 70.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,098,418.69 13.73
6 其他资产 15,043,554.56 15,043,554.56
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,932,000.64 8.05
2 固定收益类投资 395,664,686.20 77.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,475,605.56 3.24
6 其他资产 55,302,786.97 55,302,786.97
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,914,473.38 14.79
2 固定收益类投资 528,093,106.07 80.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,984,934.66 2.90
6 其他资产 11,331,171.79 11,331,171.79
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,960,096.71 15.77
2 固定收益类投资 510,823,800.00 80.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,129,209.10 1.91
6 其他资产 10,785,225.39 10,785,225.39
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,242,209.90 11.89
2 固定收益类投资 815,194,200.00 78.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,955,819.53 8.29
6 其他资产 12,427,308.16 12,427,308.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,897,019.29 10.80
2 固定收益类投资 699,424,000.00 82.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,695,136.04 1.26
5 银行存款和结算备付金合计 36,364,295.87 4.27
6 其他资产 12,711,190.74 12,711,190.74
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,038,366.93 17.23
2 固定收益类投资 661,206,000.00 75.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 3.91
5 银行存款和结算备付金合计 16,538,361.96 1.90
6 其他资产 8,833,051.55 8,833,051.55
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,685,750.99 10.04
2 固定收益类投资 300,214,000.00 28.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,840,194.76 14.37
5 银行存款和结算备付金合计 467,446,844.13 44.83
6 其他资产 20,551,095.36 20,551,095.36
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,018,071.39 14.64
2 固定收益类投资 463,669,000.00 43.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 425,231,753.32 40.16
6 其他资产 9,942,221.86 9,942,221.86

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