诺安低碳A (001208) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.1540	累计净值：2.1540	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：韩冬燕,李晓杰	管理人：诺安基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.833亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2015-05-12
业绩比较基准： 80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证全债指数收益率

单位净值：

2.1540

累计净值：2.1540

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：韩冬燕,李晓杰

管理人：诺安基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.833亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-05-12

业绩比较基准： 80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	795,855,638.32	86.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,053,913.72	11.01
6	其他资产	20,733,504.81	20,733,504.81

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	864,084,248.33	89.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	94,370,407.56	9.83
6	其他资产	1,840,832.91	1,840,832.91

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,164,477,327.71	85.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	180,447,161.77	13.25
6	其他资产	16,839,456.80	16,839,456.80

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,104,527,619.62	82.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	229,942,520.55	9.00
5	银行存款和结算备付金合计	187,409,361.78	7.33
6	其他资产	33,386,609.42	33,386,609.42

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,626,258,868.33	85.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	119,879,794.52	6.29
5	银行存款和结算备付金合计	135,640,782.56	7.11
6	其他资产	24,889,368.16	24,889,368.16

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,295,135,780.23	78.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	336,941,247.88	20.42
6	其他资产	17,683,266.60	17,683,266.60

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,190,263,000.13	81.02
2	固定收益类投资	2,130,130.72	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,000,000.00	10.21
5	银行存款和结算备付金合计	124,958,409.21	8.51
6	其他资产	1,664,732.34	1,664,732.34

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	699,163,272.94	81.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	76,000,000.00	8.90
5	银行存款和结算备付金合计	75,916,993.01	8.89
6	其他资产	2,833,689.59	2,833,689.59

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	492,932,693.12	80.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,000,000.00	11.38
5	银行存款和结算备付金合计	44,438,775.78	7.22
6	其他资产	7,777,361.22	7,777,361.22

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	481,778,931.87	80.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,000,000.00	11.66
5	银行存款和结算备付金合计	46,251,675.10	7.70
6	其他资产	2,399,424.42	2,399,424.42

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	494,945,455.44	80.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,000,000.00	11.44
5	银行存款和结算备付金合计	43,322,867.10	7.08
6	其他资产	3,653,558.87	3,653,558.87

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	432,560,926.95	79.61
2	固定收益类投资	5,326,812.00	0.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000.00	11.04
5	银行存款和结算备付金合计	41,554,446.07	7.65
6	其他资产	3,939,058.67	3,939,058.67

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	392,455,582.99	74.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	9.50
5	银行存款和结算备付金合计	81,395,881.21	15.47
6	其他资产	2,298,228.59	2,298,228.59

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	392,787,450.75	79.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000.00	12.09
5	银行存款和结算备付金合计	33,108,824.19	6.67
6	其他资产	10,288,524.65	10,288,524.65

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	394,040,002.56	80.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	6.11
5	银行存款和结算备付金合计	64,480,142.59	13.14
6	其他资产	2,134,797.48	2,134,797.48