天弘互联网混合A (001210) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8348	累计净值：0.8348	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈国光	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.975亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2015-05-29
业绩比较基准： 60%×中证TMT产业主题指数收益率+40%×中证综合债指数收益率

单位净值：

0.8348

累计净值：0.8348

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈国光

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.975亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2015-05-29

业绩比较基准： 60%×中证TMT产业主题指数收益率+40%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	621,901,034.47	82.47
2	固定收益类投资	232,795.33	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,698,903.27	16.93
6	其他资产	4,257,354.86	4,257,354.86

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	777,769,355.31	88.34
2	固定收益类投资	234,868.13	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,863,142.90	11.23
6	其他资产	3,570,788.97	3,570,788.97

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	753,086,593.91	92.60
2	固定收益类投资	241,964.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,003,247.42	7.13
6	其他资产	1,948,273.96	1,948,273.96

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	670,156,159.76	92.76
2	固定收益类投资	162,002.13	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,783,131.39	6.75
6	其他资产	3,331,875.42	3,331,875.42

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	748,762,089.02	92.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,191,912.73	6.45
6	其他资产	8,792,730.41	8,792,730.41

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	660,146,110.08	90.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,998,184.41	8.10
6	其他资产	8,899,269.72	8,899,269.72

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	519,045,274.96	77.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,000,000.00	10.50
5	银行存款和结算备付金合计	56,367,987.56	8.46
6	其他资产	20,983,969.10	20,983,969.10

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	755,813,748.61	92.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,665,236.83	6.96
6	其他资产	1,108,942.94	1,108,942.94

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	756,249,658.47	86.06
2	固定收益类投资	1,966,986.84	0.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,311,142.23	13.46
6	其他资产	2,208,990.70	2,208,990.70

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,174,222,835.86	91.94
2	固定收益类投资	2,557,744.04	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,333,207.42	6.60
6	其他资产	16,012,252.60	16,012,252.60

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	972,210,940.19	78.31
2	固定收益类投资	1,463.02	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	116,000,000.00	9.34
5	银行存款和结算备付金合计	139,255,493.03	11.22
6	其他资产	13,948,492.54	13,948,492.54

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,521,914,252.63	91.04
2	固定收益类投资	1,653.34	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	135,509,649.21	8.11
6	其他资产	14,286,424.74	14,286,424.74

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,609,387,468.60	87.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	55,000,000.00	3.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,525,238.76	6.52
6	其他资产	50,196,757.53	50,196,757.53

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,394,714,683.85	90.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	181,068,697.90	6.84
6	其他资产	69,659,649.68	69,659,649.68

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,893,027,080.09	69.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	212,000,000.00	7.73
5	银行存款和结算备付金合计	619,643,491.19	22.59
6	其他资产	18,035,008.06	18,035,008.06