华润元大稳健收益债券型证券投资基金A类(001212)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0591

 累计净值：1.0865 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金兴健,程涛涛 管理人：华润元大基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.738亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-10-16

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 472,781,687.11 93.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,009,662.70 5.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,251,788.06 0.25
6 其他资产 387.03 387.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,142,903.43 89.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,460.92 10.01
6 其他资产 805.48 805.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,298,949.40 87.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,143,623.19 12.11
6 其他资产 465.39 465.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,808,141.07 96.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,612.38 3.59
6 其他资产 47.77 47.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,937,244.15 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,110.54 5.14
6 其他资产 286.00 286.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,022,503.00 83.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 614,672.47 16.90
6 其他资产 576.61 576.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,633,778.63 88.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 9.78
5 银行存款和结算备付金合计 55,346.17 1.35
6 其他资产 836.80 836.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,250,574.60 84.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 743,706.16 14.72
6 其他资产 58,641.14 58,641.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,408,401.80 94.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,487.34 2.86
6 其他资产 178,040.19 178,040.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,033,365.80 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,297.65 2.89
6 其他资产 91,331.35 91,331.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,401,360.40 92.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 395,384.82 6.75
6 其他资产 57,939.86 57,939.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,140,773.20 83.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 13.61
5 银行存款和结算备付金合计 111,793.45 1.52
6 其他资产 96,748.40 96,748.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 471,328,156.00 84.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,955,344.93 12.50
5 银行存款和结算备付金合计 13,551,922.06 2.42
6 其他资产 4,689,769.02 4,689,769.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,286,944.40 92.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 987,379.29 5.63
6 其他资产 272,929.44 272,929.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,256,097.20 75.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,602,084.59 13.87
6 其他资产 7,369,774.38 7,369,774.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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