易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金C类(001217)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9200

累计净值:1.9200 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.601亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,418,528.07 88.18
2 固定收益类投资 16,616,697.25 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 5,264,690.70 1.93
6 其他资产 1,341,871.24 1,341,871.24
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,738,424.66 62.61
2 固定收益类投资 78,371,040.87 34.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,621,281.21 2.47
6 其他资产 1,250,318.97 1,250,318.97
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,752,134.46 71.32
2 固定收益类投资 26,347,367.76 24.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,147,198.39 2.00
6 其他资产 2,364,203.06 2,364,203.06
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,097,659.48 45.76
2 固定收益类投资 2,812,320.00 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,134.85 16.72
5 银行存款和结算备付金合计 4,503,672.38 7.61
6 其他资产 14,904,120.14 14,904,120.14
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,911,120.46 11.78
2 固定收益类投资 1,074,550,522.61 84.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 16,325,232.47 1.28
6 其他资产 26,071,913.89 26,071,913.89
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,697,645.84 15.19
2 固定收益类投资 913,731,753.81 81.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,995,329.00 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 2,821,846.34 0.25
6 其他资产 18,823,803.11 18,823,803.11
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,455,814.22 16.62
2 固定收益类投资 921,388,752.23 81.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,613,955.39 0.14
6 其他资产 22,645,089.13 22,645,089.13
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,990,400.59 17.61
2 固定收益类投资 873,600,150.10 80.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,159,149.76 0.29
6 其他资产 21,792,389.99 21,792,389.99
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,674,690.07 16.07
2 固定收益类投资 880,033,160.90 81.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,593,319.13 0.15
6 其他资产 20,108,215.22 20,108,215.22
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,355,859.12 12.85
2 固定收益类投资 1,044,770,073.00 81.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,264.50 3.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,265,369.28 0.18
6 其他资产 24,621,749.13 24,621,749.13
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,072,107.57 10.38
2 固定收益类投资 1,227,180,070.16 87.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,257,346.16 0.44
6 其他资产 27,727,526.09 27,727,526.09
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,587,347.12 6.63
2 固定收益类投资 1,363,985,258.60 89.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,970,158.96 1.89
5 银行存款和结算备付金合计 3,391,301.23 0.22
6 其他资产 33,413,282.37 33,413,282.37
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,302,150.28 1.51
2 固定收益类投资 4,296,299,324.20 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,924,483.72 0.04
6 其他资产 86,004,852.30 86,004,852.30
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,615,135.60 0.92
2 固定收益类投资 4,301,301,632.03 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,030,731.98 0.07
6 其他资产 83,315,021.79 83,315,021.79
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,859,914.31 1.31
2 固定收益类投资 4,064,484,908.41 87.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 409,441,919.73 8.84
6 其他资产 96,656,317.60 96,656,317.60

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