国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金A类(001218)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9570

 累计净值：0.9830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴默村 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.525亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,510,326.37 85.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,308,527.95 14.53
6 其他资产 149,282.00 149,282.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,763,118.89 82.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,753,516.20 8.94
5 银行存款和结算备付金合计 20,127,989.32 7.27
6 其他资产 4,367,560.27 4,367,560.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,203,052.81 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,453,306.61 7.03
6 其他资产 5,305,568.55 5,305,568.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,591,247.45 82.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,429,769.32 17.53
6 其他资产 179,784.99 179,784.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,333,871.73 87.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,427,655.23 12.10
6 其他资产 138,547.48 138,547.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 327,073,461.69 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,351,675.81 10.73
6 其他资产 465,831.27 465,831.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 362,110,721.27 90.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,122,094.21 8.55
6 其他资产 2,754,730.63 2,754,730.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,656,559.73 83.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,777,539.19 16.11
6 其他资产 2,198,243.92 2,198,243.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,121,458.18 89.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,193,703.39 10.72
6 其他资产 438,139.66 438,139.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 595,772,546.87 86.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,453,743.53 13.65
6 其他资产 1,499,739.20 1,499,739.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 661,661,550.91 87.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,066,412.91 12.67
6 其他资产 732,710.57 732,710.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,001,886,486.50 85.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,389,851.68 14.30
6 其他资产 1,493,073.02 1,493,073.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,618,454,313.81 87.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,793,068.77 11.66
6 其他资产 8,374,310.92 8,374,310.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,032,226,598.83 90.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,263,854.99 7.15
6 其他资产 23,442,322.18 23,442,322.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 517,293,128.25 92.02
2 固定收益类投资 9,517,100.00 1.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,283,734.35 4.68
6 其他资产 9,082,766.39 9,082,766.39

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