摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金A类(001219)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9476

 累计净值：0.9476 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡迪 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.535亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,470,227.16 84.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,831,655.35 14.93
6 其他资产 1,730,781.99 1,730,781.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,344,887.90 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,229,761.00 8.86
6 其他资产 1,165,681.86 1,165,681.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,323,144.00 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,633,402.96 7.13
6 其他资产 78,905.57 78,905.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,378,274.89 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,276,925.02 8.47
6 其他资产 37,815.63 37,815.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,176,455.00 90.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,007,272.72 9.79
6 其他资产 44,955.13 44,955.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,492,369.78 86.87
2 固定收益类投资 638,647.33 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,925,293.78 12.53
6 其他资产 79,613.06 79,613.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,041,918.75 91.55
2 固定收益类投资 1,617,009.99 1.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,201,820.98 7.01
6 其他资产 61,242.11 61,242.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,897,474.51 86.38
2 固定收益类投资 5,394,000.00 3.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,028,101.68 9.54
6 其他资产 172,531.95 172,531.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,397,579.10 90.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,437,388.75 8.62
6 其他资产 1,385,583.03 1,385,583.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,039,816.78 21.51
2 固定收益类投资 10,128,259.96 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,946,755.46 72.17
6 其他资产 466,877.15 466,877.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,130,532.67 33.33
2 固定收益类投资 10,063,600.00 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,945,644.07 61.37
6 其他资产 296,565.76 296,565.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,708,859.11 93.43
2 固定收益类投资 1,000,608.26 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,892,012.88 6.01
6 其他资产 567,740.83 567,740.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,792,677.22 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,139,914.18 8.43
6 其他资产 73,034.74 73,034.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 467,874,491.54 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,893,911.71 7.12
6 其他资产 211,745.02 211,745.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 392,909,498.65 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,791,199.23 11.64
6 其他资产 118,560.35 118,560.35

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