民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金(001220)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0420

累计净值:1.3560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 692,429,039.85 83.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,082,422.33 16.72
6 其他资产 388,769.61 388,769.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 858,843,546.33 82.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,420,174.72 13.31
6 其他资产 42,330,925.41 42,330,925.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 990,087,335.36 91.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,731,745.54 8.39
6 其他资产 980,145.91 980,145.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 953,021,438.00 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,794,666.27 9.25
6 其他资产 6,006,239.42 6,006,239.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 353,702,389.82 86.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,125,067.11 12.81
6 其他资产 1,079,076.72 1,079,076.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 376,223,189.22 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,186,146.23 6.27
6 其他资产 280,307.14 280,307.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,236,369.66 91.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,371,752.01 7.98
6 其他资产 133,814.68 133,814.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 293,794,254.64 90.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,055,013.57 9.83
6 其他资产 284,217.03 284,217.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 274,488,937.41 90.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,231,387.81 8.68
6 其他资产 1,527,059.52 1,527,059.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 262,238,459.36 86.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.03
5 银行存款和结算备付金合计 37,552,902.35 12.44
6 其他资产 1,872,472.71 1,872,472.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,439,562.95 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,884,516.41 9.03
6 其他资产 147,456.22 147,456.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 315,507,742.13 93.07
2 固定收益类投资 972,000.00 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,943,580.64 6.47
6 其他资产 580,820.96 580,820.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 259,418,001.21 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,794,906.10 7.07
6 其他资产 915,530.33 915,530.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 344,819,889.04 89.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,784,257.21 8.99
6 其他资产 7,469,624.42 7,469,624.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 355,501,327.56 88.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,308,533.76 10.58
6 其他资产 2,098,032.31 2,098,032.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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