国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001241)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6519

 累计净值：0.6519 净值更新日期：2021-01-25 基金类型：开放式基金
基金经理：李康 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：13.594亿份(2021-01-22) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-05-29

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,999,800.00 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,483,740.02 5.22
6 其他资产 101,957.14 101,957.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,295.00 0.02
2 固定收益类投资 1,998,000.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,763,212.81 5.74
6 其他资产 87,328.26 87,328.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,752.00 0.00
2 固定收益类投资 1,000,500.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,864,872.29 5.13
6 其他资产 598,403.93 598,403.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,345,434.24 5.96
6 其他资产 319,630.58 319,630.58
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,689,840.07 5.51
6 其他资产 146,101.10 146,101.10
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,243,786.96 6.04
6 其他资产 175,894.36 175,894.36
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,893,325.13 7.55
6 其他资产 143,899.82 143,899.82
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,626.50 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,416,630.41 5.68
6 其他资产 179,541.95 179,541.95
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,080.67 0.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,931,050.01 8.51
6 其他资产 8,948.45 8,948.45
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 333,001.30 0.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,270,435.18 6.49
6 其他资产 5,762.76 5,762.76
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 763,651.90 0.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,019,877.53 6.35
6 其他资产 12,171.67 12,171.67
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,753.00 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,853,632.58 5.80
6 其他资产 9,065.09 9,065.09
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,840.00 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,478,491.84 5.27
6 其他资产 8,142.22 8,142.22
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,259.00 0.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,017,624.74 5.43
6 其他资产 28,410.74 28,410.74
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,786.00 0.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,020,282.64 5.27
6 其他资产 18,204.84 18,204.84
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,432.00 0.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,858,695.53 5.72
6 其他资产 351,480.51 351,480.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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