华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类(001244)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3575

累计净值:1.5478 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:笪篁 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.034亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,096,571.36 93.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,574,626.53 6.11
6 其他资产 706,780.30 706,780.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 315,948,221.28 89.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,979,161.19 10.42
6 其他资产 1,815,295.20 1,815,295.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 306,635,863.69 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,783,540.34 6.34
6 其他资产 285,409.30 285,409.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 306,324,090.92 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,445,506.03 6.53
6 其他资产 628,936.54 628,936.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,049,584.36 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,862,197.12 7.55
6 其他资产 286,386.83 286,386.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 352,285,732.66 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,641,844.64 7.75
6 其他资产 551,961.76 551,961.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 318,864,416.45 88.97
2 固定收益类投资 5,349,003.02 1.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 26,135,507.41 7.29
6 其他资产 1,046,289.10 1,046,289.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 449,627,207.20 88.47
2 固定收益类投资 9,949,000.00 1.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,793,160.10 7.63
6 其他资产 9,883,222.16 9,883,222.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 449,365,672.77 81.11
2 固定收益类投资 4,976,000.00 0.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,237,787.76 16.29
6 其他资产 9,455,556.43 9,455,556.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 229,591,149.98 83.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,157,609.51 15.62
6 其他资产 3,576,922.38 3,576,922.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,532,633.39 86.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,414,454.13 12.64
6 其他资产 3,325,724.85 3,325,724.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 557,907,157.70 91.77
2 固定收益类投资 598,393.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,804,755.92 7.86
6 其他资产 1,613,462.63 1,613,462.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 556,985,669.87 88.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,610,573.71 11.17
6 其他资产 4,537,269.28 4,537,269.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 805,614,928.72 90.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,888,037.56 9.82
6 其他资产 1,137,744.91 1,137,744.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 868,116,956.56 86.72
2 固定收益类投资 30,075,000.00 3.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,672,813.96 8.96
6 其他资产 13,229,197.50 13,229,197.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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