易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6080

累计净值:1.6700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.706亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,460,486.45 13.21
2 固定收益类投资 843,016,833.99 86.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,254,027.48 0.74
6 其他资产 332,844.48 332,844.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,126,082.86 14.76
2 固定收益类投资 744,168,589.88 84.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,279,323.74 0.71
6 其他资产 1,026,388.39 1,026,388.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,199,005.69 16.31
2 固定收益类投资 720,591,388.38 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,003,693.14 1.03
6 其他资产 58,129.57 58,129.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,184,349.00 11.64
2 固定收益类投资 1,032,903,485.10 84.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,632,337.73 2.75
6 其他资产 12,859,828.56 12,859,828.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,104,711.10 8.26
2 固定收益类投资 1,387,972,475.77 90.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,535,277.09 0.82
6 其他资产 83,024.39 83,024.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,903,254.48 10.37
2 固定收益类投资 1,189,182,983.31 87.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,647,979.95 1.08
6 其他资产 13,853,868.72 13,853,868.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,527,023.04 9.82
2 固定收益类投资 1,289,077,940.38 88.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,923,902.59 0.61
6 其他资产 20,304,320.49 20,304,320.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,802,758.22 10.86
2 固定收益类投资 1,247,565,559.16 81.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,000,224.50 3.21
5 银行存款和结算备付金合计 15,796,836.68 1.04
6 其他资产 47,899,995.23 47,899,995.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,815,887.59 12.54
2 固定收益类投资 1,092,636,714.00 85.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,183,097.51 0.56
6 其他资产 15,073,533.46 15,073,533.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,413,013.60 13.03
2 固定收益类投资 929,209,734.66 83.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,765,009.23 1.14
6 其他资产 28,702,098.11 28,702,098.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,767,335.02 12.64
2 固定收益类投资 949,613,916.98 85.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,514,360.57 0.67
6 其他资产 15,717,264.37 15,717,264.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,790,374.45 14.25
2 固定收益类投资 924,188,014.77 83.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,843,268.74 0.80
6 其他资产 16,537,980.74 16,537,980.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,673,719.81 14.14
2 固定收益类投资 878,337,915.48 84.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,141,136.31 0.40
6 其他资产 14,230,958.79 14,230,958.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,794,939.24 14.99
2 固定收益类投资 744,539,321.28 83.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,040,990.22 0.45
6 其他资产 9,963,847.74 9,963,847.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,169,684.05 13.36
2 固定收益类投资 527,530,729.84 84.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,279,547.70 0.37
6 其他资产 9,454,629.66 9,454,629.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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