易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,794,939.24 | 14.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 744,539,321.28 | 83.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,040,990.22 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 9,963,847.74 | 9,963,847.74 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,169,684.05 | 13.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 527,530,729.84 | 84.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,279,547.70 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 9,454,629.66 | 9,454,629.66 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,041,281.93 | 14.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 453,276,165.41 | 78.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,111,694.10 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 34,217,593.70 | 34,217,593.70 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,798,837.78 | 17.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 341,805,589.25 | 76.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,900,134.85 | 2.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,981,703.10 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 7,675,923.16 | 7,675,923.16 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,451,029.70 | 18.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 285,797,893.06 | 76.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,074,125.54 | 2.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,480,998.59 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 5,106,900.80 | 5,106,900.80 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,285,160.41 | 20.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,169,650.18 | 73.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,826,669.70 | 5.10 |
| 6 | 其他资产 | 568,311.09 | 568,311.09 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,306,246.10 | 14.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,180,767.80 | 82.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 645,016.59 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 576,025.29 | 576,025.29 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,984,929.32 | 17.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,429,391.50 | 71.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,700,000.00 | 4.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,001,042.27 | 5.06 |
| 6 | 其他资产 | 422,631.26 | 422,631.26 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,698,213.30 | 24.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 297,918,341.00 | 54.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 77,820,316.73 | 14.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,306,106.85 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 27,129,354.30 | 27,129,354.30 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,309,097.08 | 21.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 479,233,737.06 | 76.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,867,597.28 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 10,046,395.96 | 10,046,395.96 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,598,603.92 | 23.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 416,771,917.40 | 74.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,251,089.50 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 6,130,507.34 | 6,130,507.34 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,991,222.62 | 25.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 366,270,839.68 | 68.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,910,154.37 | 4.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,223,509.07 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 6,234,949.65 | 6,234,949.65 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,941,413.68 | 26.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 380,986,643.10 | 70.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,155,136.60 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 8,564,649.64 | 8,564,649.64 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,623,723.91 | 17.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 581,153,247.27 | 80.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,939,416.48 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 9,956,600.04 | 9,956,600.04 |
