易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3320

累计净值:1.3320 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.136亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,798,837.78 17.66
2 固定收益类投资 341,805,589.25 76.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,134.85 2.22
5 银行存款和结算备付金合计 7,981,703.10 1.79
6 其他资产 7,675,923.16 7,675,923.16
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,451,029.70 18.74
2 固定收益类投资 285,797,893.06 76.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,074,125.54 2.95
5 银行存款和结算备付金合计 3,480,998.59 0.93
6 其他资产 5,106,900.80 5,106,900.80
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,285,160.41 20.32
2 固定收益类投资 26,169,650.18 73.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,826,669.70 5.10
6 其他资产 568,311.09 568,311.09
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,306,246.10 14.46
2 固定收益类投资 30,180,767.80 82.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 645,016.59 1.76
6 其他资产 576,025.29 576,025.29
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,984,929.32 17.67
2 固定收益类投资 28,429,391.50 71.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,700,000.00 4.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,001,042.27 5.06
6 其他资产 422,631.26 422,631.26
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,698,213.30 24.72
2 固定收益类投资 297,918,341.00 54.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,820,316.73 14.28
5 银行存款和结算备付金合计 7,306,106.85 1.34
6 其他资产 27,129,354.30 27,129,354.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,309,097.08 21.19
2 固定收益类投资 479,233,737.06 76.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,867,597.28 0.46
6 其他资产 10,046,395.96 10,046,395.96
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,598,603.92 23.68
2 固定收益类投资 416,771,917.40 74.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,251,089.50 0.23
6 其他资产 6,130,507.34 6,130,507.34
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,991,222.62 25.76
2 固定收益类投资 366,270,839.68 68.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,910,154.37 4.28
5 银行存款和结算备付金合计 2,223,509.07 0.42
6 其他资产 6,234,949.65 6,234,949.65
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,941,413.68 26.03
2 固定收益类投资 380,986,643.10 70.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,155,136.60 1.52
6 其他资产 8,564,649.64 8,564,649.64
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,623,723.91 17.77
2 固定收益类投资 581,153,247.27 80.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,939,416.48 0.54
6 其他资产 9,956,600.04 9,956,600.04
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,875,325.54 11.73
2 固定收益类投资 552,916,173.60 76.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,300,315.95 10.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,843,125.52 0.25
6 其他资产 6,943,629.12 6,943,629.12
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,989,169.39 4.71
2 固定收益类投资 558,894,991.10 94.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,098,707.39 0.18
6 其他资产 6,155,727.35 6,155,727.35
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 181,067,809.10 94.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,090,756.05 4.75
6 其他资产 1,425,259.92 1,425,259.92
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,132,983,978.27 87.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,971,729.99 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 89,312,242.64 6.86
6 其他资产 59,877,144.59 59,877,144.59

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