天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金(001250)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2464

累计净值:1.2464 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:钱文成,姜晓丽,贾继承 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.239亿份(2020-01-20) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,124,834.27 26.60
2 固定收益类投资 229,568,919.20 70.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,500,672.14 1.39
6 其他资产 3,560,525.75 3,560,525.75
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,773,530.12 22.60
2 固定收益类投资 264,369,801.37 75.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 719,872.16 0.21
6 其他资产 4,741,194.61 4,741,194.61
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,323,276.75 23.78
2 固定收益类投资 220,897,446.23 70.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,996,154.62 0.64
6 其他资产 15,297,009.14 15,297,009.14
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,039,061.00 5.61
2 固定收益类投资 373,245,426.10 90.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,194,177.02 1.51
6 其他资产 8,437,913.84 8,437,913.84
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 433,839,302.19 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,754,578.77 1.29
6 其他资产 7,941,372.50 7,941,372.50
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 358,383,260.00 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 783,291.46 0.22
6 其他资产 4,891,892.52 4,891,892.52
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,145,152.20 6.27
2 固定收益类投资 315,885,400.00 89.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 0.74
5 银行存款和结算备付金合计 5,944,659.38 1.68
6 其他资产 6,825,637.65 6,825,637.65
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,832,995.07 7.03
2 固定收益类投资 315,842,506.40 89.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,389,020.74 1.81
6 其他资产 6,345,895.06 6,345,895.06
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,616,981.50 7.90
2 固定收益类投资 372,496,902.00 90.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,610,521.07 0.87
6 其他资产 4,361,270.84 4,361,270.84
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,634,255.03 6.30
2 固定收益类投资 967,831,779.90 91.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,932,183.33 0.47
6 其他资产 17,561,602.69 17,561,602.69
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,669,212.12 0.34
2 固定收益类投资 1,045,530,920.00 95.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,476,197.56 0.50
6 其他资产 37,188,796.16 37,188,796.16
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,705,769.25 13.13
2 固定收益类投资 956,151,781.70 77.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,980,349.97 8.07
5 银行存款和结算备付金合计 4,104,641.72 0.33
6 其他资产 16,359,959.90 16,359,959.90
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,886,387.01 12.59
2 固定收益类投资 673,825,463.90 66.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,500,000.00 18.91
5 银行存款和结算备付金合计 4,878,669.16 0.48
6 其他资产 11,496,510.55 11,496,510.55
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,409,897.18 3.19
2 固定收益类投资 1,312,312,106.90 74.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 353,900,000.00 20.04
5 银行存款和结算备付金合计 13,488,874.40 0.76
6 其他资产 30,087,524.79 30,087,524.79
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,674,346.48 3.46
2 固定收益类投资 1,703,794,463.70 94.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,269,845.39 0.13
6 其他资产 42,017,712.82 42,017,712.82
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,655,186.68 2.18
2 固定收益类投资 2,718,821,033.90 96.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,833,620.36 0.10
6 其他资产 45,204,665.86 45,204,665.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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