天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(001250)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4831

累计净值:1.4831 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡彧,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.331亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,891,275.50 59.86
2 固定收益类投资 18,353,581.09 35.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,098,020.83 4.07
5 银行存款和结算备付金合计 232,940.22 0.45
6 其他资产 27,084.26 27,084.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,644,457.00 61.67
2 固定收益类投资 18,306,283.73 36.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 671,492.12 1.35
6 其他资产 72,222.78 72,222.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,159,139.10 63.07
2 固定收益类投资 2,036,248.77 6.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,197,232.44 28.77
5 银行存款和结算备付金合计 441,580.64 1.38
6 其他资产 129,009.39 129,009.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,564,185.80 87.40
2 固定收益类投资 3,188,256.38 6.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,744,385.57 5.51
6 其他资产 350,453.99 350,453.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,037,623.14 88.80
2 固定收益类投资 3,179,863.97 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 763,513.50 1.38
6 其他资产 2,239,129.36 2,239,129.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,221,157.43 42.27
2 固定收益类投资 5,377,445.97 8.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,138,618.32 20.40
6 其他资产 18,653,849.13 18,653,849.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,413,541.94 15.61
2 固定收益类投资 220,598,099.57 77.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,027,154.74 6.69
6 其他资产 469,040.76 469,040.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,227,486.36 27.01
2 固定收益类投资 375,827,401.58 68.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,200,000.00 2.57
5 银行存款和结算备付金合计 8,453,533.58 1.53
6 其他资产 4,839,607.95 4,839,607.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,070,495.35 22.95
2 固定收益类投资 419,718,409.96 72.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,100,000.00 2.78
5 银行存款和结算备付金合计 4,975,954.53 0.86
6 其他资产 6,034,158.06 6,034,158.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,571,949.60 24.82
2 固定收益类投资 398,159,701.62 68.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,400,000.00 4.70
5 银行存款和结算备付金合计 8,511,985.43 1.46
6 其他资产 3,856,913.23 3,856,913.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,255,594.48 25.30
2 固定收益类投资 305,168,473.85 55.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,800,000.00 15.15
5 银行存款和结算备付金合计 13,883,223.88 2.54
6 其他资产 6,375,705.57 6,375,705.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,819,975.68 26.08
2 固定收益类投资 280,859,055.76 48.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 127,764,000.00 22.10
5 银行存款和结算备付金合计 8,242,180.96 1.43
6 其他资产 10,545,101.12 10,545,101.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,073,032.05 26.19
2 固定收益类投资 331,899,778.89 62.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,590,000.00 10.02
5 银行存款和结算备付金合计 5,900,819.73 1.10
6 其他资产 3,376,722.00 3,376,722.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,657,345.93 35.39
2 固定收益类投资 231,279,211.42 62.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,141,526.96 1.12
6 其他资产 3,109,159.24 3,109,159.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,591,945.30 27.13
2 固定收益类投资 189,211,142.23 64.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,758,546.33 0.60
6 其他资产 22,790,206.28 22,790,206.28

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