建信回报灵活配置混合型证券投资基金(001253)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1410

累计净值:1.1410 净值更新日期:2019-01-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.024亿份(2019-03-26 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-05-13

业绩比较基准: 6%/年

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,752,575.12 90.63
6 其他资产 284,624.29 284,624.29
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,741,906.73 19.06
2 固定收益类投资 377,736,595.60 70.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,289,206.83 9.33
6 其他资产 8,387,258.08 8,387,258.08
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,273,335.95 16.70
2 固定收益类投资 554,980,130.80 75.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.35
5 银行存款和结算备付金合计 42,182,306.87 5.71
6 其他资产 7,670,349.96 7,670,349.96
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,735,576.94 16.62
2 固定收益类投资 575,202,300.80 73.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,611,678.71 8.53
6 其他资产 9,109,626.16 9,109,626.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,560,534.62 18.22
2 固定收益类投资 500,847,322.70 57.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 9.19
5 银行存款和结算备付金合计 121,946,917.48 14.01
6 其他资产 8,898,477.30 8,898,477.30
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,724,272.01 23.63
2 固定收益类投资 491,647,628.20 59.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,000,000.00 10.56
5 银行存款和结算备付金合计 44,121,993.13 5.36
6 其他资产 6,442,562.14 6,442,562.14
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,587,171.68 21.67
2 固定收益类投资 401,560,019.70 51.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.83
5 银行存款和结算备付金合计 123,366,890.22 15.77
6 其他资产 57,995,816.66 57,995,816.66
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,912,182.54 22.68
2 固定收益类投资 380,164,997.06 45.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,000,000.00 8.93
5 银行存款和结算备付金合计 181,832,758.42 21.94
6 其他资产 4,791,321.90 4,791,321.90
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,794,899.94 10.45
2 固定收益类投资 887,130,633.60 70.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 195,000,462.50 15.47
5 银行存款和结算备付金合计 37,843,457.69 3.00
6 其他资产 8,907,985.65 8,907,985.65
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,252,795.77 9.71
2 固定收益类投资 1,149,756,356.80 87.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,512,210.87 1.70
6 其他资产 19,908,040.08 19,908,040.08
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,392,845.89 3.50
2 固定收益类投资 1,236,623,000.00 93.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,350,962.94 1.91
6 其他资产 18,001,716.29 18,001,716.29
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,695,091.11 5.33
2 固定收益类投资 1,135,091,000.00 84.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 3.72
5 银行存款和结算备付金合计 18,515,195.14 1.38
6 其他资产 70,321,202.18 70,321,202.18
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,913,577.86 1.84
2 固定收益类投资 236,773,108.33 9.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 749,801,524.70 28.74
5 银行存款和结算备付金合计 1,567,559,985.98 60.09
6 其他资产 6,627,207.82 6,627,207.82
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,460,000.00 93.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,861,881.95 4.46
6 其他资产 4,913,203.88 4,913,203.88

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