长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金A类(001255)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7986

 累计净值：0.7986 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵凤飞 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.564亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-09

业绩比较基准： 55%×中证800指数收益率＋45%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,027,250.76 84.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,082.20 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,565,931.68 10.48
6 其他资产 5,885,570.10 5,885,570.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,845,183.22 85.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,223,275.14 12.48
6 其他资产 4,001,261.72 4,001,261.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,529,669.49 88.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,483,157.58 11.10
6 其他资产 514,061.54 514,061.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,377,604.67 80.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,078,230.95 18.99
6 其他资产 82,017.45 82,017.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,525,276.26 73.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,230,205.87 25.90
6 其他资产 1,092,504.65 1,092,504.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,999,987.84 61.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,249,337.44 38.19
6 其他资产 88,576.16 88,576.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,386,771.12 59.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,963,593.58 31.60
6 其他资产 11,270,556.99 11,270,556.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,350,028.70 73.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 8.88
5 银行存款和结算备付金合计 38,669,448.58 17.17
6 其他资产 135,058.74 135,058.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,319,859.87 67.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 9.23
5 银行存款和结算备付金合计 49,447,612.47 20.75
6 其他资产 6,585,400.60 6,585,400.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,499,135.51 88.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,558,288.60 11.19
6 其他资产 414,952.43 414,952.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,659,571.45 71.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 13.18
5 银行存款和结算备付金合计 32,391,015.95 15.25
6 其他资产 349,153.55 349,153.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,486,757.18 81.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 7.81
5 银行存款和结算备付金合计 37,753,776.72 10.16
6 其他资产 3,280,458.29 3,280,458.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,457,611.20 67.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,000.00 14.47
5 银行存款和结算备付金合计 67,520,089.63 18.09
6 其他资产 264,224.18 264,224.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,675,145.55 79.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 7.82
5 银行存款和结算备付金合计 44,833,467.50 9.74
6 其他资产 13,643,905.93 13,643,905.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,477,121.07 73.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 9.66
5 银行存款和结算备付金合计 60,073,536.36 14.51
6 其他资产 10,594,066.70 10,594,066.70

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