泓德优选成长混合型证券投资基金(001256)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2254

 累计净值：1.7784 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王克玉 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.268亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-05-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,238,002,980.29 93.04
2 固定收益类投资 112,113,456.19 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,034,546.76 2.29
6 其他资产 346,101.77 346,101.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,555,122,510.42 88.56
2 固定收益类投资 162,351,286.48 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,003,342.79 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 135,282,761.68 4.69
6 其他资产 2,311,832.95 2,311,832.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,364,205,590.87 85.54
2 固定收益类投资 111,442,397.25 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,705,037.51 10.34
6 其他资产 2,543,736.38 2,543,736.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,588,469,301.02 89.95
2 固定收益类投资 90,791,139.72 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,349,757.84 4.32
6 其他资产 10,355,470.92 10,355,470.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,352,881,670.41 86.14
2 固定收益类投资 90,444,054.80 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,294,694.93 8.04
6 其他资产 880,335.64 880,335.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,427,581,122.67 89.47
2 固定收益类投资 91,055,356.17 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,606,698.94 4.30
6 其他资产 8,349,490.11 8,349,490.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,899,602,896.41 91.22
2 固定收益类投资 123,824,576.34 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,985,440.02 2.78
6 其他资产 943,663.18 943,663.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,281,165,303.28 88.78
2 固定收益类投资 122,564,000.00 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,923,982.80 3.34
6 其他资产 79,903,763.43 79,903,763.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,709,422,988.83 92.36
2 固定收益类投资 120,241,000.00 4.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 71,801,925.06 2.45
6 其他资产 2,187,920.56 2,187,920.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,076,232,016.97 88.91
2 固定收益类投资 156,170,000.00 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,496,722.42 6.43
6 其他资产 4,997,764.16 4,997,764.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,182,505,313.80 91.05
2 固定收益类投资 153,964,753.00 4.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,355,746.53 4.44
6 其他资产 3,548,643.99 3,548,643.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,458,216,266.99 92.19
2 固定收益类投资 151,335,000.00 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,830,951.65 3.35
6 其他资产 15,620,370.52 15,620,370.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,998,277,472.55 92.37
2 固定收益类投资 149,205,000.00 4.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,713,110.70 2.95
6 其他资产 2,697,067.45 2,697,067.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,272,457,727.55 88.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 384,329,786.46 10.39
6 其他资产 41,603,747.28 41,603,747.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,665,800,228.92 83.89
2 固定收益类投资 45,058,500.00 1.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,676,800.31 14.56
6 其他资产 4,093,360.38 4,093,360.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034