泓德优选成长混合型证券投资基金(001256)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4820

累计净值:1.7350 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.324亿份(2020-08-29) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,272,457,727.55 88.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 384,329,786.46 10.39
6 其他资产 41,603,747.28 41,603,747.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,665,800,228.92 83.89
2 固定收益类投资 45,058,500.00 1.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,676,800.31 14.56
6 其他资产 4,093,360.38 4,093,360.38
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,548,469,616.79 89.90
2 固定收益类投资 215,581,814.12 7.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,199,630.65 2.16
6 其他资产 9,622,131.98 9,622,131.98
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,398,944,328.07 89.41
2 固定收益类投资 231,060,358.06 8.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,289,966.33 1.46
6 其他资产 13,659,883.35 13,659,883.35
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,487,989,178.02 76.53
2 固定收益类投资 213,174,126.34 6.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 545,889,734.42 16.79
6 其他资产 3,869,483.63 3,869,483.63
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,806,614,251.08 79.57
2 固定收益类投资 164,674,883.90 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 550,395,005.71 15.60
6 其他资产 5,662,966.56 5,662,966.56
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,183,981,757.31 76.66
2 固定收益类投资 151,008,806.38 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 181,340,152.01 6.37
5 银行存款和结算备付金合计 329,152,509.47 11.55
6 其他资产 3,480,312.44 3,480,312.44
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,478,099,512.70 75.92
2 固定收益类投资 141,198,649.62 4.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 642,132,002.73 19.67
6 其他资产 2,482,341.40 2,482,341.40
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,173,389,973.92 74.90
2 固定收益类投资 84,923,949.85 2.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 5.17
5 银行存款和结算备付金合计 491,296,703.48 16.93
6 其他资产 1,991,576.67 1,991,576.67
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,872,923,163.11 89.46
2 固定收益类投资 122,011,047.46 5.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 52,216,693.13 2.49
6 其他资产 26,473,272.78 26,473,272.78
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,946,919,944.60 84.45
2 固定收益类投资 174,836,539.92 7.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 3.04
5 银行存款和结算备付金合计 103,330,959.02 4.48
6 其他资产 10,359,137.63 10,359,137.63
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,089,784,901.43 77.91
2 固定收益类投资 171,367,179.60 6.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 285,233,702.63 10.63
6 其他资产 5,833,130.04 5,833,130.04
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,581,787,311.68 86.16
2 固定收益类投资 170,129,000.00 5.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 174,624,513.33 5.83
6 其他资产 19,970,616.35 19,970,616.35
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,112,150,486.82 79.90
2 固定收益类投资 220,095,000.00 4.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,965,424.95 4.86
5 银行存款和结算备付金合计 499,537,617.61 9.71
6 其他资产 65,068,017.91 65,068,017.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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