大成景穗灵活配置混合型证券投资基金A类(001263)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,601,985.00 | 32.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,398,843.38 | 28.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,957,447.78 | 1,957,447.78 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,233,783.00 | 40.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,599,520.00 | 15.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,479,726.95 | 42.86 |
| 6 | 其他资产 | 139,865.57 | 139,865.57 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148,370,309.88 | 59.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,361,612.70 | 22.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,542,226.31 | 16.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,157,660.26 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 1,180,450.64 | 1,180,450.64 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,371,093.81 | 56.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,881,150.00 | 34.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 4.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,356,235.34 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 9,351,348.20 | 9,351,348.20 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,556,024.07 | 57.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,663,840.00 | 39.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,437,577.56 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 2,412,350.00 | 2,412,350.00 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,206,386.59 | 8.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,304,091.00 | 18.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 386,934,697.99 | 69.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,712,693.31 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 3,502,378.80 | 3,502,378.80 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,916,056.01 | 6.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 475,616,992.00 | 62.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 195,989,673.57 | 25.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,940,718.75 | 4.32 |
| 6 | 其他资产 | 10,656,744.69 | 10,656,744.69 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,217,059.14 | 6.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 445,469,057.75 | 48.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 402,725,542.50 | 43.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,485,252.62 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 15,354,522.95 | 15,354,522.95 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 673,271.40 | 2.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,437,601.52 | 97.63 |
| 6 | 其他资产 | 114,368.73 | 114,368.73 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,669,791.40 | 3.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 425,557,000.00 | 77.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,983,417.49 | 6.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,015,600.30 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 66,419,942.22 | 66,419,942.22 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,114,319.09 | 4.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 303,314,000.00 | 52.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 148,000,165.00 | 25.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,694,393.72 | 16.53 |
| 6 | 其他资产 | 7,801,435.16 | 7,801,435.16 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,887,100.01 | 0.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,669,852,000.00 | 80.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 795,202,712.80 | 17.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,488,339.69 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 51,484,427.57 | 51,484,427.57 |
