大成景穗灵活配置混合型证券投资基金A类(001263)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2260

累计净值:1.2260 净值更新日期:2018-08-22 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2018-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-04

业绩比较基准: 三年期定期存款税后利率+2%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,601,985.00 32.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,398,843.38 28.21
6 其他资产 1,957,447.78 1,957,447.78
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,233,783.00 40.50
2 固定收益类投资 1,599,520.00 15.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,479,726.95 42.86
6 其他资产 139,865.57 139,865.57
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,370,309.88 59.20
2 固定收益类投资 56,361,612.70 22.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,542,226.31 16.98
5 银行存款和结算备付金合计 2,157,660.26 0.86
6 其他资产 1,180,450.64 1,180,450.64
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,371,093.81 56.83
2 固定收益类投资 82,881,150.00 34.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,356,235.34 0.57
6 其他资产 9,351,348.20 9,351,348.20
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,556,024.07 57.98
2 固定收益类投资 92,663,840.00 39.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,437,577.56 0.62
6 其他资产 2,412,350.00 2,412,350.00
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,206,386.59 8.48
2 固定收益类投资 105,304,091.00 18.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 386,934,697.99 69.51
5 银行存款和结算备付金合计 13,712,693.31 2.46
6 其他资产 3,502,378.80 3,502,378.80
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,916,056.01 6.28
2 固定收益类投资 475,616,992.00 62.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 195,989,673.57 25.68
5 银行存款和结算备付金合计 32,940,718.75 4.32
6 其他资产 10,656,744.69 10,656,744.69
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,217,059.14 6.29
2 固定收益类投资 445,469,057.75 48.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 402,725,542.50 43.48
5 银行存款和结算备付金合计 4,485,252.62 0.48
6 其他资产 15,354,522.95 15,354,522.95
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 673,271.40 2.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,437,601.52 97.63
6 其他资产 114,368.73 114,368.73
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,669,791.40 3.21
2 固定收益类投资 425,557,000.00 77.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,983,417.49 6.35
5 银行存款和结算备付金合计 6,015,600.30 1.09
6 其他资产 66,419,942.22 66,419,942.22
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,114,319.09 4.17
2 固定收益类投资 303,314,000.00 52.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 148,000,165.00 25.56
5 银行存款和结算备付金合计 95,694,393.72 16.53
6 其他资产 7,801,435.16 7,801,435.16
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,887,100.01 0.44
2 固定收益类投资 3,669,852,000.00 80.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 795,202,712.80 17.47
5 银行存款和结算备付金合计 14,488,339.69 0.32
6 其他资产 51,484,427.57 51,484,427.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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