富国国家安全主题混合型证券投资基金A类(001268)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8060

 累计净值：0.8060 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董治国 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-05-14

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 328,682,084.60 88.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -17,638.37 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,915,615.34 7.76
6 其他资产 15,240,745.88 15,240,745.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 353,261,538.73 85.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,406,014.28 14.59
6 其他资产 277,125.03 277,125.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 335,121,197.88 87.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,830,560.54 12.23
6 其他资产 1,084,032.20 1,084,032.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 353,421,444.80 89.84
2 固定收益类投资 24,164,547.95 6.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,649,752.23 3.98
6 其他资产 155,069.31 155,069.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 383,103,662.96 90.17
2 固定收益类投资 24,106,020.82 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,558,289.04 4.13
6 其他资产 119,779.55 119,779.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 454,001,542.17 91.85
2 固定收益类投资 30,285,126.60 6.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,579,640.93 1.94
6 其他资产 393,637.20 393,637.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,615,104.34 90.18
2 固定收益类投资 30,122,079.20 6.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,301,935.72 2.99
6 其他资产 219,259.71 219,259.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 538,044,472.38 94.39
2 固定收益类投资 29,674,421.50 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,797,126.76 0.32
6 其他资产 533,181.23 533,181.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 515,294,846.42 90.57
2 固定收益类投资 29,653,618.20 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,240,724.19 4.08
6 其他资产 753,106.20 753,106.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 779,050,921.93 89.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,095,058.93 10.15
6 其他资产 495,339.44 495,339.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 721,195,528.93 89.41
2 固定收益类投资 30,022,000.00 3.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,098,932.32 6.71
6 其他资产 1,324,222.88 1,324,222.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,000,176,678.95 92.54
2 固定收益类投资 33,359,041.60 3.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,131,671.08 3.53
6 其他资产 9,185,346.14 9,185,346.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,056,836,889.77 93.40
2 固定收益类投资 30,041,000.00 2.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,162,918.39 3.81
6 其他资产 1,485,375.81 1,485,375.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,284,468,923.16 85.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,800,230.45 13.84
6 其他资产 2,753,538.02 2,753,538.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 946,894,320.46 73.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 192,500,000.00 14.93
5 银行存款和结算备付金合计 110,040,982.48 8.53
6 其他资产 40,331,578.14 40,331,578.14

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