建信新经济 (001276) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0840	累计净值：1.0840	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙晟	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：1.204亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2015-05-26
业绩比较基准： 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富（总值）指数收益率

单位净值：

1.0840

累计净值：1.0840

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙晟

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：1.204亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2015-05-26

业绩比较基准： 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,546,501.50	66.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,250,966.71	33.03
6	其他资产	168,441.55	168,441.55

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,010,624.04	92.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,829,985.18	5.94
6	其他资产	1,707,478.91	1,707,478.91

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	180,502,696.27	91.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,761,452.59	7.51
6	其他资产	1,273,097.41	1,273,097.41

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,882,342.76	68.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,241,653.32	20.04
6	其他资产	11,861,995.36	11,861,995.36

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,200,832.40	69.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,740,145.02	30.44
6	其他资产	201,265.23	201,265.23

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,363,247.38	72.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,785,128.53	26.97
6	其他资产	269,885.19	269,885.19

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	133,705,761.27	79.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,422,905.73	20.46
6	其他资产	100,122.80	100,122.80

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	154,091,336.21	91.97
2	固定收益类投资	192,827.40	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,467,637.63	6.25
6	其他资产	2,799,187.40	2,799,187.40

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,220,425.32	89.35
2	固定收益类投资	4,140,650.40	2.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,343,880.92	7.99
6	其他资产	292,791.76	292,791.76

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	104,063,987.99	57.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,087,324.24	39.54
6	其他资产	4,618,707.04	4,618,707.04

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	153,513,394.13	85.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,929,436.15	10.01
6	其他资产	7,632,629.72	7,632,629.72

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	200,207,550.71	85.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,413,601.46	14.63
6	其他资产	578,459.31	578,459.31

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	190,170,633.82	83.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,277,594.58	16.71
6	其他资产	618,185.70	618,185.70

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	307,041,633.65	79.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,156,422.27	19.84
6	其他资产	639,939.75	639,939.75

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	272,861,398.46	78.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,478,354.29	21.39
6	其他资产	777,498.61	777,498.61