前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金A类(001278)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2190

 累计净值：1.5790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨德龙 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 518,767,207.78 76.41
2 固定收益类投资 1,482,087.49 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,519,925.23 23.35
6 其他资产 180,366.62 180,366.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 631,991,578.80 78.72
2 固定收益类投资 1,663,474.51 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,378,337.61 20.97
6 其他资产 760,562.60 760,562.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 691,040,266.62 80.19
2 固定收益类投资 43,889,102.75 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,745,465.64 14.59
6 其他资产 1,087,384.42 1,087,384.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 731,872,872.98 83.02
2 固定收益类投资 50,357,558.83 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,430,192.49 11.17
6 其他资产 852,356.05 852,356.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 710,352,160.59 80.13
2 固定收益类投资 61,902,128.39 6.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,573,402.08 12.70
6 其他资产 1,638,933.61 1,638,933.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 749,270,007.40 69.99
2 固定收益类投资 106,500,405.48 9.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,230,382.19 19.36
6 其他资产 7,558,624.95 7,558,624.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 553,021,315.86 68.22
2 固定收益类投资 25,746,012.14 3.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,727,923.20 28.46
6 其他资产 1,113,365.84 1,113,365.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 772,761,635.56 80.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,690,745.18 19.40
6 其他资产 3,113,380.36 3,113,380.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 459,162,368.07 81.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,898,159.01 18.05
6 其他资产 3,624,019.62 3,624,019.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 629,558,920.09 82.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,560,354.99 15.60
6 其他资产 11,988,378.96 11,988,378.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,398,969.54 36.15
2 固定收益类投资 100,063,636.20 16.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,949,292.01 46.79
6 其他资产 3,439,900.81 3,439,900.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,237,123.57 37.41
2 固定收益类投资 70,281,517.80 17.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,900,000.00 14.53
5 银行存款和结算备付金合计 103,558,293.94 25.12
6 其他资产 24,291,290.47 24,291,290.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,023,409.42 35.25
2 固定收益类投资 70,204,000.00 15.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 176,700,000.00 38.68
5 银行存款和结算备付金合计 42,024,214.50 9.20
6 其他资产 6,831,115.00 6,831,115.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,708,527.17 43.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 264,200,000.00 38.96
5 银行存款和结算备付金合计 116,878,343.85 17.24
6 其他资产 3,299,899.11 3,299,899.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 522,180,984.41 55.58
2 固定收益类投资 30,030,000.00 3.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 321,100,000.00 34.18
5 银行存款和结算备付金合计 60,952,365.36 6.49
6 其他资产 5,183,631.74 5,183,631.74

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