摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金(001291)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9590

累计净值:0.9590 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余斌 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.323亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,727,928.58 93.29
2 固定收益类投资 287,584.72 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,492,575.11 6.46
6 其他资产 40,151.70 40,151.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,764,613.23 92.89
2 固定收益类投资 313,717.60 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,806,417.98 6.86
6 其他资产 49,631.00 49,631.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,426,446.64 90.44
2 固定收益类投资 229,977.76 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,389,281.80 9.36
6 其他资产 65,461.35 65,461.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,932,628.54 87.49
2 固定收益类投资 124,619.47 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,985,995.58 12.40
6 其他资产 46,604.00 46,604.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,013,665.34 88.32
2 固定收益类投资 105,004.60 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,356,826.49 11.53
6 其他资产 120,683.34 120,683.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,996,208.62 89.86
2 固定收益类投资 329,795.54 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,551,405.16 8.63
6 其他资产 2,399,613.10 2,399,613.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,152,913.15 91.30
2 固定收益类投资 219,033.69 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,615,189.51 6.85
6 其他资产 3,182,660.42 3,182,660.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,244,540.28 93.03
2 固定收益类投资 743,404.85 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,777,731.93 6.63
6 其他资产 59,944.90 59,944.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 229,982,869.16 93.43
2 固定收益类投资 54,104.20 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,043,487.21 6.52
6 其他资产 85,756.26 85,756.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,939,785.97 93.16
2 固定收益类投资 85,422.38 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,164,553.71 6.36
6 其他资产 1,152,201.78 1,152,201.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,498,019.35 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,596,605.25 8.86
6 其他资产 591,440.96 591,440.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,656,349.93 92.37
2 固定收益类投资 258,335.72 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,487,271.14 7.45
6 其他资产 279,163.91 279,163.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,492,289.16 94.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,388,807.46 5.79
6 其他资产 245,782.40 245,782.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 377,130,569.34 92.75
2 固定收益类投资 467,099.60 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,115,097.73 6.18
6 其他资产 3,897,687.54 3,897,687.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 322,112,013.99 91.02
2 固定收益类投资 300,704.16 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,667,102.95 8.38
6 其他资产 1,806,944.13 1,806,944.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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