长城悦享增利债券型证券投资基金A类(001296)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1005

累计净值:1.8910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏建 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:60.645亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-26

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×2%。

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,291,582,677.07 90.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 665,510,125.06 9.55
5 银行存款和结算备付金合计 9,666,604.77 0.14
6 其他资产 7,902.48 7,902.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,194,935,846.41 82.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,388,559,290.44 16.12
5 银行存款和结算备付金合计 238,346,524.58 1.61
6 其他资产 42,445.30 42,445.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,046,790,659.99 88.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 984,050,954.32 9.61
5 银行存款和结算备付金合计 213,203,516.54 2.08
6 其他资产 26,646.74 26,646.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,765,296.00 0.09
2 固定收益类投资 8,264,793,090.40 92.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 649,616,008.01 7.28
5 银行存款和结算备付金合计 4,793,898.52 0.05
6 其他资产 27,871.66 27,871.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,460,901,340.52 85.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,397,220,675.75 14.17
5 银行存款和结算备付金合计 3,935,596.60 0.04
6 其他资产 20,208.92 20,208.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,003,689,644.59 91.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 851,191,705.66 8.64
5 银行存款和结算备付金合计 167,363.67 0.00
6 其他资产 16,446.64 16,446.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,148,515.00 1.96
2 固定收益类投资 57,260,409.46 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,012.87 0.44
6 其他资产 61,482.35 61,482.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,439,367.45 17.49
2 固定收益类投资 6,106,621.60 74.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 578,136.33 7.02
6 其他资产 107,573.04 107,573.04
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,040,667.00 11.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,079,959.73 87.98
6 其他资产 19,976.11 19,976.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,784,103.60 18.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,761,725.77 80.76
6 其他资产 65,354.34 65,354.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,429,570.00 51.83
2 固定收益类投资 6,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,987,993.15 47.61
6 其他资产 52,571.74 52,571.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,997,130.60 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,847,384.83 5.76
6 其他资产 340,294.57 340,294.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,582,654.04 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,234,434.74 5.41
6 其他资产 1,521,727.28 1,521,727.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,904,856.04 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,577,513.07 5.41
6 其他资产 483,759.59 483,759.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,654,188.81 74.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,079,063.03 25.11
6 其他资产 60,446.96 60,446.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,148,093.18 64.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,815,460.70 35.18
6 其他资产 39,675.69 39,675.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034