大成睿景灵活配置混合型证券投资基金C类(001301)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7860

累计净值:1.7860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩创 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.522亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-05-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,810,551,282.69 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,140,957.84 6.68
6 其他资产 2,631,371.44 2,631,371.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,116,485,666.07 93.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,069,729.52 5.96
6 其他资产 35,585,475.37 35,585,475.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,338,887,727.64 92.60
2 固定收益类投资 7,558,530.10 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 392,338,470.60 6.81
6 其他资产 26,482,778.35 26,482,778.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,821,935,195.65 91.45
2 固定收益类投资 18,404,353.53 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 422,710,072.22 8.02
6 其他资产 9,941,920.84 9,941,920.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,198,272,072.17 88.37
2 固定收益类投资 3,817,284.44 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 606,435,923.12 10.31
6 其他资产 73,628,067.49 73,628,067.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,312,120,204.50 89.78
2 固定收益类投资 42,036,803.30 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 606,214,017.53 8.62
6 其他资产 70,284,347.69 70,284,347.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,031,794,212.27 88.31
2 固定收益类投资 71,842,950.96 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 668,328,951.13 9.78
6 其他资产 58,294,238.41 58,294,238.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,122,126,431.49 88.18
2 固定收益类投资 4,930,394.40 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 729,734,268.80 10.51
6 其他资产 85,918,517.78 85,918,517.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,815,081,906.23 88.05
2 固定收益类投资 4,807,051.20 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 570,961,576.69 10.44
6 其他资产 77,911,587.28 77,911,587.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,985,070,480.26 87.02
2 固定收益类投资 4,167,000.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 278,327,263.83 12.20
6 其他资产 13,589,265.26 13,589,265.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,611,029,845.55 87.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,179,351.16 11.69
6 其他资产 22,340,596.40 22,340,596.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,474,149,468.84 89.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,758,936.78 6.63
6 其他资产 56,305,318.89 56,305,318.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,557,570,642.73 89.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,946,331.29 8.64
6 其他资产 42,624,003.68 42,624,003.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 826,053,372.44 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,184,122.75 9.29
6 其他资产 15,398,307.21 15,398,307.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 729,120,245.15 89.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,557,081.39 10.37
6 其他资产 1,583,941.74 1,583,941.74

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