九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金A(001305)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8690

 累计净值：0.8690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄皓 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-10

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,442,850.00 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,255,251.82 6.84
6 其他资产 16,066.63 16,066.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,084,896.32 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,010,842.30 5.85
6 其他资产 14,908.35 14,908.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,530,092.75 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,229,944.66 6.21
6 其他资产 25,982.17 25,982.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,239,055.68 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,284,251.31 6.58
6 其他资产 33,355.92 33,355.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,009,582.60 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,245,564.79 6.45
6 其他资产 128,467.95 128,467.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,186,495.64 93.37
2 固定收益类投资 1,028,993.92 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,866,276.92 5.46
6 其他资产 1,948,712.52 1,948,712.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 332,118,152.48 88.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,968,885.19 11.45
6 其他资产 182,558.55 182,558.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,308,940.50 83.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,854,744.10 16.44
6 其他资产 125,965.57 125,965.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 290,388,648.68 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,737,308.87 8.12
6 其他资产 997,341.89 997,341.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,926,212.01 89.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,751,997.13 8.99
6 其他资产 6,263,096.67 6,263,096.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,692,128.77 91.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,152,256.15 8.52
6 其他资产 1,891,567.14 1,891,567.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 519,193,442.82 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,784,755.83 6.60
6 其他资产 29,573,447.25 29,573,447.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 683,544,459.04 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,301,236.12 7.39
6 其他资产 9,861,689.53 9,861,689.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 686,616,226.56 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,451,854.15 7.70
6 其他资产 2,008,989.18 2,008,989.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 613,455,402.89 91.77
2 固定收益类投资 20,016,000.00 2.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,497,102.22 4.86
6 其他资产 2,470,448.91 2,470,448.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034