中欧永裕混合型证券投资基金C类(001307)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1564

 累计净值：1.1564 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张跃鹏,刘金辉 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.185亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,565,174.37 90.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,841,482.77 7.60
6 其他资产 6,727,837.07 6,727,837.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 349,944,477.64 91.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,546,424.78 8.49
6 其他资产 1,068,654.04 1,068,654.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,788,877.43 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,190,353.66 7.61
6 其他资产 349,154.01 349,154.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 370,197,888.50 89.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,923,990.69 10.16
6 其他资产 387,589.37 387,589.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 358,300,093.00 78.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,039,282.00 19.23
6 其他资产 11,518,305.94 11,518,305.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,888,323.68 87.80
2 固定收益类投资 15,340,777.92 3.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,464,398.61 8.71
6 其他资产 1,668,687.23 1,668,687.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 386,844,289.33 85.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 6.66
5 银行存款和结算备付金合计 28,488,919.77 6.33
6 其他资产 4,866,433.58 4,866,433.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 559,169,094.73 91.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,975,807.93 6.37
6 其他资产 13,788,568.60 13,788,568.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 465,832,740.12 83.19
2 固定收益类投资 35,313,464.40 6.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,757,834.12 6.56
6 其他资产 22,047,955.86 22,047,955.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 517,609,658.96 83.92
2 固定收益类投资 24,689,052.00 4.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 4.54
5 银行存款和结算备付金合计 39,695,460.11 6.44
6 其他资产 6,797,982.27 6,797,982.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 579,372,539.38 81.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,000,000.00 8.77
5 银行存款和结算备付金合计 50,617,751.33 7.16
6 其他资产 15,186,028.22 15,186,028.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 711,612,765.68 80.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,000,000.00 12.52
5 银行存款和结算备付金合计 59,146,202.44 6.67
6 其他资产 4,877,542.47 4,877,542.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 635,897,029.49 81.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,000,000.00 10.69
5 银行存款和结算备付金合计 50,566,059.46 6.51
6 其他资产 6,780,047.43 6,780,047.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 724,718,778.45 85.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,000,000.00 7.86
5 银行存款和结算备付金合计 48,275,821.55 5.66
6 其他资产 12,182,617.66 12,182,617.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 715,327,722.34 86.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,000,000.00 6.42
5 银行存款和结算备付金合计 53,336,197.34 6.46
6 其他资产 3,950,832.89 3,950,832.89

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