东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金(001309)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8820

 累计净值：1.8820 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：孔令超 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.574亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-03

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 740,877,524.83 22.83
2 固定收益类投资 2,425,452,778.62 74.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,249,919.32 2.38
6 其他资产 1,031,998.66 1,031,998.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 831,261,330.66 18.99
2 固定收益类投资 2,909,912,471.01 66.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 622,776,578.40 14.23
5 银行存款和结算备付金合计 13,043,830.34 0.30
6 其他资产 234,722.15 234,722.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,290,733,325.19 25.42
2 固定收益类投资 3,474,184,051.86 68.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,700,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 144,644,171.81 2.85
6 其他资产 158,726,912.89 158,726,912.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,216,661,161.33 24.51
2 固定收益类投资 3,674,909,385.24 74.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,282,409.47 1.38
6 其他资产 3,689,429.06 3,689,429.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,130,615,882.13 23.51
2 固定收益类投资 3,643,821,146.01 75.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,736,648.97 0.68
6 其他资产 1,015,717.45 1,015,717.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,091,322,265.56 21.07
2 固定收益类投资 3,326,726,903.83 64.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 715,114,937.65 13.81
5 银行存款和结算备付金合计 26,171,753.81 0.51
6 其他资产 20,664,161.06 20,664,161.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,206,511,208.87 22.02
2 固定收益类投资 4,265,053,246.91 77.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,933,581.93 0.13
6 其他资产 113,693.41 113,693.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,092,355,450.13 20.33
2 固定收益类投资 4,195,965,161.40 78.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,060,513.11 0.30
6 其他资产 68,267,056.52 68,267,056.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,100,059,380.57 20.95
2 固定收益类投资 4,069,758,932.90 77.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,770,586.34 0.57
6 其他资产 51,812,796.97 51,812,796.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 971,069,365.10 18.55
2 固定收益类投资 3,409,138,323.95 65.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 458,700,434.35 8.76
5 银行存款和结算备付金合计 8,888,739.80 0.17
6 其他资产 388,275,462.79 388,275,462.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,813,845.96 18.24
2 固定收益类投资 932,062,805.20 74.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 4.82
5 银行存款和结算备付金合计 8,602,448.10 0.69
6 其他资产 16,269,168.38 16,269,168.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,676,680.04 19.96
2 固定收益类投资 1,028,748,436.70 77.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,092,794.47 1.88
6 其他资产 15,582,876.88 15,582,876.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,009,114.39 17.41
2 固定收益类投资 1,124,185,392.20 75.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,133,860.38 1.55
6 其他资产 85,899,765.43 85,899,765.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,102,160.09 20.57
2 固定收益类投资 982,266,125.40 71.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,676,243.96 1.29
6 其他资产 85,683,774.39 85,683,774.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,198,601.46 22.80
2 固定收益类投资 924,652,355.40 74.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 4,811,307.39 0.39
6 其他资产 16,646,982.36 16,646,982.36

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