华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金(001310)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,350,432.14 | 58.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,053,415.15 | 40.71 |
| 6 | 其他资产 | 97,311.06 | 97,311.06 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,051,419.54 | 69.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,000,000.00 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,137,692.10 | 25.39 |
| 6 | 其他资产 | 381,015.56 | 381,015.56 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,409,895.10 | 72.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,492,000.00 | 19.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,574,045.05 | 7.31 |
| 6 | 其他资产 | 904,688.90 | 904,688.90 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,653,776.55 | 61.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,814,618.00 | 37.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,244,058.86 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,572,433.50 | 1,572,433.50 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,726,607.70 | 50.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,054,000.00 | 34.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,420,345.90 | 13.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,321,617.04 | 1,321,617.04 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,886,403.58 | 54.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,023,000.00 | 39.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,252,467.48 | 6.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,636,594.47 | 1,636,594.47 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,668,911.51 | 54.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,244,000.00 | 39.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,888,550.65 | 4.78 |
| 6 | 其他资产 | 3,117,658.63 | 3,117,658.63 |
