易方达新益灵活配置混合型证券投资基金I类(001314)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6450

累计净值:1.6450 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.078亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,913,626.87 16.65
2 固定收益类投资 366,395,858.50 81.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,161,087.00 0.70
6 其他资产 5,465,926.97 5,465,926.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,293,228.15 18.42
2 固定收益类投资 225,633,797.33 62.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 9.73
5 银行存款和结算备付金合计 22,708,442.29 6.31
6 其他资产 10,261,035.01 10,261,035.01
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,504,935.29 17.51
2 固定收益类投资 153,329,559.79 80.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,579,275.44 0.83
6 其他资产 2,910,159.01 2,910,159.01
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,771,705.38 11.54
2 固定收益类投资 289,717,026.97 86.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,988,247.55 0.59
6 其他资产 5,485,382.38 5,485,382.38
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,836,697.00 19.38
2 固定收益类投资 102,399,016.77 37.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,000,000.00 39.25
5 银行存款和结算备付金合计 7,295,290.63 2.68
6 其他资产 3,109,372.55 3,109,372.55
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,465,737.90 16.60
2 固定收益类投资 277,607,949.50 67.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,000,000.00 12.61
5 银行存款和结算备付金合计 5,155,671.76 1.25
6 其他资产 9,252,434.69 9,252,434.69
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,689,527.60 25.37
2 固定收益类投资 612,134,019.35 73.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,929,561.71 0.23
6 其他资产 11,586,993.71 11,586,993.71
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,610,455.07 27.35
2 固定收益类投资 573,747,475.80 71.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 875,440.26 0.11
6 其他资产 11,337,231.71 11,337,231.71
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,714,396.48 25.87
2 固定收益类投资 566,465,272.40 70.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,500,000.00 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 7,893,244.12 0.98
6 其他资产 12,254,573.28 12,254,573.28
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 315,086,334.07 21.59
2 固定收益类投资 1,117,971,872.80 76.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,240,568.54 0.15
6 其他资产 24,273,856.89 24,273,856.89
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 267,065,934.49 17.92
2 固定收益类投资 1,187,929,228.66 79.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,299,273.47 0.29
6 其他资产 30,728,007.31 30,728,007.31
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,973,127.34 13.27
2 固定收益类投资 1,141,202,000.00 83.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,992,149.99 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 3,115,646.12 0.23
6 其他资产 23,904,310.11 23,904,310.11
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,125,377.02 5.12
2 固定收益类投资 1,348,275,000.00 93.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,428,752.69 0.24
6 其他资产 21,275,759.92 21,275,759.92
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,198,128.35 4.11
2 固定收益类投资 1,331,472,000.00 94.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,815,338.77 0.20
6 其他资产 23,985,624.97 23,985,624.97
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,944,216.00 2.67
2 固定收益类投资 1,177,531,978.01 92.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,304,154.72 3.17
6 其他资产 20,117,267.94 20,117,267.94

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