华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金(001324)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5732

 累计净值：1.5732 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林昊 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-01

业绩比较基准： 1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,888,173.45 41.55
2 固定收益类投资 111,852,421.89 47.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,618,424.61 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 21,125,091.32 8.88
6 其他资产 2,513,097.67 2,513,097.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,198,527.56 39.10
2 固定收益类投资 112,988,706.31 42.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,035,320.00 10.14
5 银行存款和结算备付金合计 16,892,983.12 6.34
6 其他资产 5,396,731.57 5,396,731.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,868,373.64 38.36
2 固定收益类投资 122,268,652.05 37.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,562,901.69 11.63
5 银行存款和结算备付金合计 31,559,180.42 9.77
6 其他资产 7,637,179.62 7,637,179.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,173,144.62 21.50
2 固定收益类投资 402,270,728.04 70.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,405,965.49 5.31
5 银行存款和结算备付金合计 13,818,566.61 2.41
6 其他资产 3,154,226.19 3,154,226.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,240,680.26 14.19
2 固定收益类投资 623,166,381.38 74.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,530,100.76 8.63
5 银行存款和结算备付金合计 22,398,858.12 2.66
6 其他资产 3,153,031.24 3,153,031.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,854,876.27 17.43
2 固定收益类投资 593,820,046.04 76.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,217,909.59 2.74
5 银行存款和结算备付金合计 18,558,292.74 2.40
6 其他资产 5,455,418.02 5,455,418.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,056,830.30 14.60
2 固定收益类投资 716,546,750.19 80.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,004,438.26 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 20,983,082.81 2.36
6 其他资产 2,936,909.48 2,936,909.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,599,546.80 11.96
2 固定收益类投资 819,900,600.00 78.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,300,195.00 7.64
5 银行存款和结算备付金合计 11,910,772.82 1.13
6 其他资产 12,880,511.45 12,880,511.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,336,707.47 12.18
2 固定收益类投资 814,884,000.00 78.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,500,000.00 6.32
5 银行存款和结算备付金合计 18,592,515.92 1.79
6 其他资产 11,685,887.31 11,685,887.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,238,269.52 27.17
2 固定收益类投资 311,766,656.00 66.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.48
5 银行存款和结算备付金合计 17,317,509.35 3.67
6 其他资产 7,646,796.20 7,646,796.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,489,348.66 16.18
2 固定收益类投资 586,375,000.00 76.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,500,000.00 4.13
5 银行存款和结算备付金合计 10,812,949.84 1.42
6 其他资产 11,034,994.49 11,034,994.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,940,411.50 19.18
2 固定收益类投资 466,537,954.70 67.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,200,000.00 8.61
5 银行存款和结算备付金合计 18,619,152.49 2.71
6 其他资产 11,655,945.89 11,655,945.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,852,824.06 21.24
2 固定收益类投资 424,112,571.10 72.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,156.00 4.08
5 银行存款和结算备付金合计 6,029,563.31 1.03
6 其他资产 8,760,700.06 8,760,700.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,110,491.87 27.98
2 固定收益类投资 294,638,037.35 66.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,900,000.00 2.01
5 银行存款和结算备付金合计 5,989,793.69 1.35
6 其他资产 10,005,824.44 10,005,824.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,593,085.12 18.13
2 固定收益类投资 327,725,464.75 77.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,900,000.00 1.40
5 银行存款和结算备付金合计 5,619,917.29 1.33
6 其他资产 6,518,802.98 6,518,802.98

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