鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金A类(001327)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2421

 累计净值：1.2971 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘方正,寇斌权 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.175亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-05-25

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,419,477.00 19.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,490,558.67 37.53
5 银行存款和结算备付金合计 9,297,396.61 41.09
6 其他资产 417,000.08 417,000.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,653,676.16 19.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,997,010.41 33.79
5 银行存款和结算备付金合计 11,003,335.87 46.49
6 其他资产 13,850.00 13,850.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,748,767.35 20.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,326.02 34.91
5 银行存款和结算备付金合计 12,653,668.18 44.16
6 其他资产 248,555.78 248,555.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,037,100.00 7.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,920,656.53 92.65
6 其他资产 20,641.57 20,641.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,043,620.54 55.61
2 固定收益类投资 10,290,821.92 16.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,852,539.63 27.53
6 其他资产 36,861.84 36,861.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,662,988.32 33.77
2 固定收益类投资 88,452,586.94 56.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,801,362.72 9.49
6 其他资产 49,027.38 49,027.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,938,257.21 23.23
2 固定收益类投资 257,648,006.28 70.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,970,442.66 6.28
6 其他资产 48,471.01 48,471.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,544,230.94 16.85
2 固定收益类投资 364,878,994.79 77.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,646,978.04 4.80
6 其他资产 4,877,074.55 4,877,074.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,155,837.67 15.42
2 固定收益类投资 741,434,556.91 80.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,019,422.14 1.53
6 其他资产 18,968,414.27 18,968,414.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,825,248.79 19.02
2 固定收益类投资 579,403,651.67 75.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,976,327.33 3.39
6 其他资产 15,595,737.29 15,595,737.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,049,832.62 22.86
2 固定收益类投资 578,424,739.90 66.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,197,141.21 9.26
6 其他资产 9,649,345.96 9,649,345.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,600,414.36 21.24
2 固定收益类投资 825,881,567.60 74.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,570,034.19 3.82
6 其他资产 9,067,508.39 9,067,508.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,531,711.94 13.02
2 固定收益类投资 768,330,596.00 64.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,206,755.81 3.70
6 其他资产 226,399,619.61 226,399,619.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,642,116.93 16.32
2 固定收益类投资 563,193,415.00 56.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,538,754.22 11.26
6 其他资产 154,245,165.53 154,245,165.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,623,199.96 41.41
2 固定收益类投资 167,849,687.60 53.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,640,061.83 4.32
6 其他资产 3,295,787.50 3,295,787.50

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