鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金C类(001330)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4474

 累计净值：1.4874 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘方正,寇斌权 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.048亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-05-25

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,696,287.13 37.76
5 银行存款和结算备付金合计 6,087,299.87 62.19
6 其他资产 4,906.87 4,906.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,101,015.80 38.83
5 银行存款和结算备付金合计 8,025,776.69 61.10
6 其他资产 9,160.88 9,160.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,358,693.15 38.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,906,103.07 39.55
5 银行存款和结算备付金合计 11,588,844.77 21.92
6 其他资产 12,545.83 12,545.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,815,170.54 24.86
2 固定收益类投资 14,951,738.88 47.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,323.01 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,155,947.25 10.04
6 其他资产 5,519,106.16 5,519,106.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,859,936.83 23.28
2 固定收益类投资 81,746,729.13 73.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,428,073.31 3.09
6 其他资产 64,629.98 64,629.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,658,980.39 24.81
2 固定收益类投资 149,238,775.32 67.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.72
5 银行存款和结算备付金合计 6,440,272.36 2.92
6 其他资产 3,977,245.84 3,977,245.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,038,635.96 21.75
2 固定收益类投资 328,386,872.76 75.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,599,920.08 2.88
6 其他资产 1,027,994.91 1,027,994.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,010,300.67 17.98
2 固定收益类投资 662,137,645.80 79.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,388,936.40 1.48
6 其他资产 9,925,871.48 9,925,871.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,736,070.47 19.86
2 固定收益类投资 629,870,806.50 77.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,777,759.16 1.69
6 其他资产 8,873,604.33 8,873,604.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,259,039.23 19.62
2 固定收益类投资 668,609,831.00 77.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,234,453.32 1.53
6 其他资产 11,625,303.46 11,625,303.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,402,582.14 19.45
2 固定收益类投资 707,542,802.50 78.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,229,938.46 1.24
6 其他资产 11,671,904.10 11,671,904.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,044,669.78 20.11
2 固定收益类投资 730,202,474.10 76.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,998,536.10 2.60
6 其他资产 11,882,867.23 11,882,867.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,695,319.90 16.08
2 固定收益类投资 910,431,560.00 80.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,664,278.74 2.27
6 其他资产 12,117,290.92 12,117,290.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,329,792.58 16.70
2 固定收益类投资 663,500,619.18 65.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,695,574.24 17.42
6 其他资产 8,419,126.47 8,419,126.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,134,578.54 17.60
2 固定收益类投资 389,051,378.00 71.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 3.89
5 银行存款和结算备付金合计 9,557,355.76 1.77
6 其他资产 25,724,660.11 25,724,660.11

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