鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金A类(001331)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5435

 累计净值：1.5748 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-05-25

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,771,632.33 47.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -16,144.03 -0.04
5 银行存款和结算备付金合计 4,948,354.77 13.15
6 其他资产 14,922,315.85 14,922,315.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,027,027.40 51.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,002,951.49 38.30
5 银行存款和结算备付金合计 5,978,435.60 9.95
6 其他资产 54,392.20 54,392.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,428,793.51 50.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,002,083.19 39.07
5 银行存款和结算备付金合计 5,675,168.96 8.53
6 其他资产 1,450,923.74 1,450,923.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,182.80 0.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,130,441.23 99.26
6 其他资产 41,938.98 41,938.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,870,114.11 31.09
2 固定收益类投资 135,349,686.16 58.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,909,745.22 10.34
6 其他资产 45,357.38 45,357.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,380,695.03 21.68
2 固定收益类投资 324,995,021.32 71.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,368,211.65 5.15
6 其他资产 7,033,287.80 7,033,287.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,666,439.66 20.14
2 固定收益类投资 493,546,734.61 76.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,576,720.91 3.04
6 其他资产 1,020,642.81 1,020,642.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,910,584.02 15.63
2 固定收益类投资 637,277,600.79 80.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,147,760.25 2.92
6 其他资产 8,504,172.41 8,504,172.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,008,537.71 14.99
2 固定收益类投资 782,687,421.31 81.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,492,090.07 2.34
6 其他资产 11,226,026.40 11,226,026.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,851,791.42 17.04
2 固定收益类投资 678,141,753.57 78.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,694,833.17 2.63
6 其他资产 14,366,051.30 14,366,051.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,729,587.60 22.22
2 固定收益类投资 662,511,047.40 74.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,595,830.58 2.64
6 其他资产 9,542,122.22 9,542,122.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,451,438.96 18.91
2 固定收益类投资 830,742,329.30 69.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,143,656.53 4.06
6 其他资产 83,538,191.23 83,538,191.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,925,304.20 11.61
2 固定收益类投资 758,031,007.90 56.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 3.75
5 银行存款和结算备付金合计 63,585,391.79 4.77
6 其他资产 307,418,491.28 307,418,491.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,235,073.60 13.69
2 固定收益类投资 676,611,634.30 51.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,692,906.64 33.74
6 其他资产 11,494,144.64 11,494,144.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,333,970.98 24.37
2 固定收益类投资 438,238,663.40 67.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,912,888.43 6.91
6 其他资产 8,185,184.30 8,185,184.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034