大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金A类(001333)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2790

累计净值:1.2790 净值更新日期:2018-09-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.018亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-22

业绩比较基准: 三年期定期存款税后利率+2%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,427,730.71 98.51
6 其他资产 36,615.61 36,615.61
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 709,995.16 11.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 16.67
5 银行存款和结算备付金合计 3,257,513.35 54.30
6 其他资产 1,031,998.73 1,031,998.73
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,873,603.18 85.40
2 固定收益类投资 3,952,083.60 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,306,566.95 8.85
6 其他资产 146,258.66 146,258.66
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,936,296.20 63.04
2 固定收益类投资 6,801,389.20 6.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,000.00 27.48
5 银行存款和结算备付金合计 2,246,745.95 2.29
6 其他资产 267,668.50 267,668.50
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,848,522.85 47.82
2 固定收益类投资 17,054,122.00 12.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,800,000.00 36.89
5 银行存款和结算备付金合计 3,484,858.55 2.53
6 其他资产 510,033.99 510,033.99
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 37.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,794,770.80 61.99
6 其他资产 428.30 428.30
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 420,747.40 8.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,335,317.79 90.90
6 其他资产 13,108.94 13,108.94
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 420,452.70 4.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,400,000.00 44.12
5 银行存款和结算备付金合计 5,139,610.85 51.54
6 其他资产 12,222.01 12,222.01
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,024,660.00 31.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,500,000.00 67.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,298,751.58 1.12
6 其他资产 816,733.23 816,733.23
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,918,000.00 53.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 40.66
5 银行存款和结算备付金合计 236,720.85 2.14
6 其他资产 413,108.42 413,108.42
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 123,640,000.00 87.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,139.50 9.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,088,683.11 0.77
6 其他资产 2,824,480.23 2,824,480.23
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,537,560.89 0.74
2 固定收益类投资 2,138,779,501.80 57.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,273,321,635.83 34.43
5 银行存款和结算备付金合计 45,416,122.32 1.23
6 其他资产 213,007,934.33 213,007,934.33
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,922,720,000.00 76.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 362,301,242.05 9.53
5 银行存款和结算备付金合计 472,193,658.60 12.43
6 其他资产 42,606,598.97 42,606,598.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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