南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001334)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4560

 累计净值：1.5330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈乐 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.817亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-20

业绩比较基准： 人民币三年期定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,627,709.82 19.10
2 固定收益类投资 262,492,845.70 78.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,067.83 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 4,869,963.64 1.46
6 其他资产 1,057,089.83 1,057,089.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,224,952.90 17.70
2 固定收益类投资 344,560,237.70 81.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,651.43 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 4,030,058.56 0.95
6 其他资产 73,881.93 73,881.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,868,703.41 18.51
2 固定收益类投资 371,607,135.57 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,999,100.82 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 6,660,416.03 1.42
6 其他资产 55,704.22 55,704.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,188,741.09 18.36
2 固定收益类投资 546,273,530.06 80.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 3,758,378.51 0.56
6 其他资产 643,275.01 643,275.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,315,500.75 18.82
2 固定收益类投资 529,569,938.90 78.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,991,678.08 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 4,018,249.95 0.60
6 其他资产 157,651.24 157,651.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,558,698.16 16.64
2 固定收益类投资 504,723,881.04 79.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,500,000.00 2.29
5 银行存款和结算备付金合计 7,087,751.94 1.12
6 其他资产 2,430,633.11 2,430,633.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,793,041.65 16.57
2 固定收益类投资 726,341,584.66 75.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 3.44
5 银行存款和结算备付金合计 17,585,291.01 1.83
6 其他资产 22,870,062.68 22,870,062.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,585,677.01 16.58
2 固定收益类投资 844,865,513.60 79.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,077,761.85 1.52
6 其他资产 22,643,685.49 22,643,685.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,268,432.11 17.36
2 固定收益类投资 810,869,608.20 68.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 135,000,000.00 11.36
5 银行存款和结算备付金合计 27,752,657.46 2.34
6 其他资产 7,991,333.48 7,991,333.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,034,653.10 22.53
2 固定收益类投资 182,527,480.80 65.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.57
5 银行存款和结算备付金合计 14,820,519.35 5.30
6 其他资产 9,366,992.09 9,366,992.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,151,877.90 19.28
2 固定收益类投资 597,457,448.20 77.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 0.58
5 银行存款和结算备付金合计 5,798,297.69 0.75
6 其他资产 16,570,680.75 16,570,680.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,443,041.78 18.83
2 固定收益类投资 612,162,900.00 79.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,934,885.54 0.51
6 其他资产 10,902,140.68 10,902,140.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,242,463.78 21.89
2 固定收益类投资 527,316,591.00 72.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 4.37
5 银行存款和结算备付金合计 3,798,969.96 0.52
6 其他资产 8,677,628.79 8,677,628.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,727,424.48 22.53
2 固定收益类投资 524,649,436.30 74.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 5,045,652.58 0.72
6 其他资产 8,524,948.31 8,524,948.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,223,571.68 18.84
2 固定收益类投资 498,196,281.40 74.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 14,588,259.50 2.19
6 其他资产 9,737,640.31 9,737,640.31

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