南方利众灵活配置混合型证券投资基金A类(001335)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4780

 累计净值：1.5280 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴剑毅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.652亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-21

业绩比较基准： 人民币三年期定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,569,998.01 37.28
2 固定收益类投资 102,110,099.43 60.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 498,922.25 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,107,309.75 1.26
6 其他资产 568,482.51 568,482.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,693,305.30 36.47
2 固定收益类投资 123,523,013.11 61.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,945,115.77 1.48
6 其他资产 186,136.19 186,136.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,904,456.58 30.61
2 固定收益类投资 145,666,160.13 66.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,698,712.48 1.23
6 其他资产 3,309,272.70 3,309,272.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,854,864.42 28.50
2 固定收益类投资 145,403,012.78 69.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,157,305.49 1.98
6 其他资产 597,164.94 597,164.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,180,627.96 28.30
2 固定收益类投资 163,460,748.70 65.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,989,590.65 4.43
5 银行存款和结算备付金合计 3,172,239.48 1.28
6 其他资产 226,779.31 226,779.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,307,863.53 18.81
2 固定收益类投资 317,280,760.81 79.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 4,066,095.31 1.02
6 其他资产 1,798,566.31 1,798,566.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,625,368.50 18.13
2 固定收益类投资 409,536,936.48 70.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 3.12
5 银行存款和结算备付金合计 6,827,356.81 1.18
6 其他资产 38,079,106.57 38,079,106.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,090,933.89 18.25
2 固定收益类投资 629,259,712.70 68.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,000,000.00 11.62
5 银行存款和结算备付金合计 7,115,810.08 0.77
6 其他资产 9,593,416.26 9,593,416.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,001,711.56 23.18
2 固定收益类投资 674,513,473.80 73.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 9,616,354.55 1.05
6 其他资产 8,397,363.44 8,397,363.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,250,866.01 22.45
2 固定收益类投资 669,119,465.00 74.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 11,901,905.94 1.33
6 其他资产 9,064,494.10 9,064,494.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,916,330.55 22.56
2 固定收益类投资 556,464,135.60 58.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 154,000,000.00 16.32
5 银行存款和结算备付金合计 12,438,299.56 1.32
6 其他资产 8,057,857.33 8,057,857.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,806,243.98 23.26
2 固定收益类投资 400,443,740.34 50.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 185,000,000.00 23.16
5 银行存款和结算备付金合计 7,707,822.78 0.97
6 其他资产 19,726,503.08 19,726,503.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,606,362.83 25.84
2 固定收益类投资 351,465,202.70 50.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 21.46
5 银行存款和结算备付金合计 9,615,640.11 1.38
6 其他资产 7,319,944.55 7,319,944.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,877,633.44 22.38
2 固定收益类投资 122,730,600.00 35.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,000,000.00 23.58
5 银行存款和结算备付金合计 60,736,743.50 17.68
6 其他资产 2,183,758.26 2,183,758.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,825,929.98 33.27
2 固定收益类投资 114,137,300.00 61.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,314,709.42 3.94
6 其他资产 2,539,227.17 2,539,227.17

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