鹏华弘益C (001337) 资产配置_全景网

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.4950

累计净值：1.4950

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李韵怡

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.215亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2015-05-29

业绩比较基准：一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,027,790.69	3.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,007,597.89	38.83
5	银行存款和结算备付金合计	29,487,776.42	57.22
6	其他资产	6,408.48	6,408.48

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	14,065,557.43	27.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,228,924.27	72.02
6	其他资产	8,981.66	8,981.66

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,442,656.70	20.55
2	固定收益类投资	14,476,127.40	39.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,597,593.43	29.27
5	银行存款和结算备付金合计	3,662,974.66	10.12
6	其他资产	31,049.76	31,049.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,605,190.87	18.81
2	固定收益类投资	28,757,198.78	56.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,998,214.79	11.75
5	银行存款和结算备付金合计	6,574,537.34	12.88
6	其他资产	122,008.11	122,008.11

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,335,771.51	21.00
2	固定收益类投资	121,694,118.05	74.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,319,764.76	4.48
6	其他资产	118,559.51	118,559.51

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,744,768.74	22.04
2	固定收益类投资	365,227,490.39	72.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	1.39
5	银行存款和结算备付金合计	11,469,098.46	2.28
6	其他资产	8,002,338.19	8,002,338.19

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	127,637,891.11	17.21
2	固定收益类投资	599,317,395.84	80.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,752,452.10	1.85
6	其他资产	1,029,670.66	1,029,670.66

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	147,756,418.09	18.05
2	固定收益类投资	651,787,174.00	79.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,921,304.46	1.33
6	其他资产	8,319,076.56	8,319,076.56

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,022,535.93	20.89
2	固定收益类投资	567,714,388.60	76.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,384,557.90	2.06
6	其他资产	7,700,609.13	7,700,609.13

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	147,130,404.56	21.43
2	固定收益类投资	511,264,155.65	74.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,549,782.02	1.68
6	其他资产	16,513,313.84	16,513,313.84

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	188,013,109.57	16.59
2	固定收益类投资	902,556,888.22	79.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,019,644.58	2.47
6	其他资产	14,361,771.94	14,361,771.94

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	217,296,678.96	18.42
2	固定收益类投资	929,679,851.00	78.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,249,433.42	1.80
6	其他资产	11,243,566.52	11,243,566.52

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	198,419,171.96	17.93
2	固定收益类投资	876,360,224.00	79.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,674,397.48	1.87
6	其他资产	11,143,924.84	11,143,924.84

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	189,118,043.38	16.66
2	固定收益类投资	783,580,967.96	69.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	145,635,950.62	12.83
6	其他资产	16,838,105.58	16,838,105.58

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	168,314,148.54	17.88
2	固定收益类投资	738,163,769.80	78.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,174,861.18	2.36
6	其他资产	12,570,887.96	12,570,887.96

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