兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金(001339)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8680

累计净值:1.9250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔晓语 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.361亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,680,168.15 65.96
2 固定收益类投资 5,170,189.97 7.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,803,045.47 26.28
6 其他资产 89,554.33 89,554.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,774,509.22 72.99
2 固定收益类投资 5,156,591.84 6.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,672,834.43 20.36
6 其他资产 288,028.42 288,028.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,448,635.82 87.13
2 固定收益类投资 4,295,969.42 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,014,748.33 7.44
6 其他资产 95,960.91 95,960.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,992,989.79 86.64
2 固定收益类投资 4,273,554.08 5.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,211,787.26 7.28
6 其他资产 70,498.74 70,498.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,788,766.91 91.85
2 固定收益类投资 4,665,021.32 6.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,375,100.14 1.84
6 其他资产 63,620.63 63,620.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,410,323.66 91.01
2 固定收益类投资 5,428,736.27 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,265,009.80 2.44
6 其他资产 640,993.21 640,993.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,057,509.38 92.23
2 固定收益类投资 4,301,561.43 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,126,752.11 1.50
6 其他资产 387,199.82 387,199.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,222,720.42 92.57
2 固定收益类投资 4,949,989.80 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,545,650.57 1.57
6 其他资产 830,828.14 830,828.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,339,609.77 67.93
2 固定收益类投资 4,337,467.20 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,080,449.22 22.19
6 其他资产 3,712,491.57 3,712,491.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,916,276.92 93.09
2 固定收益类投资 2,447,000.00 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 623,970.13 1.29
6 其他资产 262,775.37 262,775.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,169,697.74 86.82
2 固定收益类投资 2,434,016.73 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,164,551.35 6.51
6 其他资产 805,772.35 805,772.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,159,163.26 89.46
2 固定收益类投资 2,596,740.30 4.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,013,849.09 5.48
6 其他资产 181,490.49 181,490.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,144,481.30 88.52
2 固定收益类投资 2,109,888.00 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,017,337.15 4.68
6 其他资产 819,378.55 819,378.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,830,992.72 90.57
2 固定收益类投资 1,325,157.00 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 917,847.42 3.35
6 其他资产 341,869.58 341,869.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,377,226.00 89.36
2 固定收益类投资 1,115,002.60 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 663,596.70 3.06
6 其他资产 528,383.08 528,383.08

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