华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金C类(001341)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8000

累计净值:0.8000 净值更新日期:2018-11-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,359,197.82 99.81
6 其他资产 12,267.12 12,267.12
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,477,649.57 7.37
2 固定收益类投资 9,993,000.00 3.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,000.00 34.53
5 银行存款和结算备付金合计 174,966,318.90 54.92
6 其他资产 155,059.58 155,059.58
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,061,889.11 19.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,225.00 33.68
5 银行存款和结算备付金合计 138,763,657.63 46.73
6 其他资产 109,596.11 109,596.11
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,615,125.46 27.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 135,000,000.00 46.02
5 银行存款和结算备付金合计 24,848,740.63 8.47
6 其他资产 51,867,881.78 51,867,881.78
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,941,277.50 51.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,531,103.63 11.42
6 其他资产 119,393,315.29 119,393,315.29
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,064,735.48 38.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,171,493.40 51.14
6 其他资产 71,110,233.17 71,110,233.17
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,543,922,788.92 39.14
2 固定收益类投资 408,582,000.00 10.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000,000.00 27.89
5 银行存款和结算备付金合计 240,418,648.59 6.10
6 其他资产 651,459,020.13 651,459,020.13
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,656,131,799.19 66.62
2 固定收益类投资 463,953,000.00 11.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 650,000,495.00 16.30
5 银行存款和结算备付金合计 207,679,260.88 5.21
6 其他资产 8,976,863.92 8,976,863.92
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,918,534,347.95 69.05
2 固定收益类投资 472,534,000.00 11.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 450,000,000.00 10.65
5 银行存款和结算备付金合计 299,477,783.74 7.08
6 其他资产 86,420,277.90 86,420,277.90
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,667,256,923.83 65.69
2 固定收益类投资 470,190,000.00 11.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 4.93
5 银行存款和结算备付金合计 243,600,054.23 6.00
6 其他资产 479,042,486.27 479,042,486.27
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,548,828,306.48 64.51
2 固定收益类投资 440,720,000.00 11.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 12.66
5 银行存款和结算备付金合计 90,689,681.81 2.30
6 其他资产 370,684,832.27 370,684,832.27
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,885,689,646.02 46.29
2 固定收益类投资 599,184,000.00 14.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,001,100.00 14.73
5 银行存款和结算备付金合计 167,213,528.15 4.10
6 其他资产 821,496,260.32 821,496,260.32
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,694,057,000.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,405,027.23 0.60
6 其他资产 44,008,794.23 44,008,794.23

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