富国新收益灵活配置混合型证券投资基金A类(001345)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7140

 累计净值：1.8080 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于渤 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.628亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-05-26

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,018,112.23 17.24
2 固定收益类投资 877,663,195.94 62.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,016,289.72 14.13
5 银行存款和结算备付金合计 12,603,857.58 0.89
6 其他资产 80,980,951.20 80,980,951.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,511,016.87 20.85
2 固定收益类投资 866,320,633.41 49.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 479,857,533.61 27.37
5 银行存款和结算备付金合计 20,557,835.64 1.17
6 其他资产 21,109,290.04 21,109,290.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 721,646,015.10 29.09
2 固定收益类投资 924,855,995.43 37.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 538,849,726.04 21.72
5 银行存款和结算备付金合计 294,567,571.99 11.87
6 其他资产 1,204,526.69 1,204,526.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 633,188,731.39 24.69
2 固定收益类投资 1,115,332,993.49 43.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 449,605,091.78 17.53
5 银行存款和结算备付金合计 364,560,533.27 14.22
6 其他资产 1,738,803.25 1,738,803.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,653,205.47 23.10
2 固定收益类投资 1,006,694,632.76 46.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 454,489,233.54 20.93
5 银行存款和结算备付金合计 201,369,233.57 9.27
6 其他资产 7,091,409.69 7,091,409.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 522,419,601.41 47.67
2 固定收益类投资 358,489,419.58 32.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,629,525.46 19.49
6 其他资产 1,447,604.95 1,447,604.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,551,135.54 9.81
2 固定收益类投资 460,300,973.67 40.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 17.59
5 银行存款和结算备付金合计 364,686,269.09 32.07
6 其他资产 525,920.20 525,920.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 476,379,971.31 53.27
2 固定收益类投资 253,911,822.58 28.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,970,459.75 17.44
6 其他资产 7,956,635.63 7,956,635.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,769,445.68 42.10
2 固定收益类投资 278,132,475.22 29.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 10.53
5 银行存款和结算备付金合计 163,865,588.44 17.26
6 其他资产 7,731,175.44 7,731,175.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,124,146.98 52.30
2 固定收益类投资 187,353,144.96 21.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,220,748.11 25.29
6 其他资产 4,178,885.34 4,178,885.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,463,652.02 18.52
2 固定收益类投资 203,309,452.00 25.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 433,546,388.57 55.20
6 其他资产 3,107,022.89 3,107,022.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,898,961.77 57.27
2 固定收益类投资 16,103,600.00 2.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,092,941.97 13.21
6 其他资产 194,141,927.26 194,141,927.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,685,663.99 40.39
2 固定收益类投资 15,990,400.00 3.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,850,275.75 55.43
6 其他资产 1,567,481.21 1,567,481.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,641,484.86 49.81
2 固定收益类投资 32,096,000.00 12.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,401,131.76 37.23
6 其他资产 1,095,306.84 1,095,306.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,766,877.73 6.48
2 固定收益类投资 64,297,600.00 32.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,446,260.10 60.15
6 其他资产 1,419,988.47 1,419,988.47

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