富国改革动力混合型证券投资基金(001349)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6110

累计净值:0.6110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.809亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,101,044,049.07 84.98
2 固定收益类投资 6,031,335.50 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,773,597.70 14.49
6 其他资产 734,814.73 734,814.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,112,885,059.52 78.82
2 固定收益类投资 6,825,800.79 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,802,592.58 20.67
6 其他资产 353,206.59 353,206.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,262,544,615.83 81.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,382,040.71 18.01
6 其他资产 507,435.22 507,435.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,383,755,489.39 88.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,668,177.33 8.46
6 其他资产 51,583,074.85 51,583,074.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,267,067,576.51 77.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 376,666,915.92 22.91
6 其他资产 461,843.26 461,843.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,391,836,794.79 79.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,373,685.71 11.69
6 其他资产 159,546,464.38 159,546,464.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,177,471,759.52 71.51
2 固定收益类投资 1,317,835.07 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 467,288,835.60 28.38
6 其他资产 430,778.61 430,778.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,862,938,665.42 89.84
2 固定收益类投资 2,193,466.49 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,641,352.21 7.36
6 其他资产 55,832,226.16 55,832,226.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,853,995,927.51 89.88
2 固定收益类投资 2,036,248.34 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,185,789.87 9.61
6 其他资产 8,481,202.26 8,481,202.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,136,963,761.56 91.58
2 固定收益类投资 1,985,038.75 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,488,837.22 7.56
6 其他资产 18,014,396.18 18,014,396.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,964,965,123.10 89.46
2 固定收益类投资 31,367,531.50 1.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,897,526.58 9.01
6 其他资产 2,223,695.31 2,223,695.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,385,917,645.82 87.45
2 固定收益类投资 31,638,185.50 1.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,849,401.18 11.03
6 其他资产 9,934,660.68 9,934,660.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,435,784,089.56 88.83
2 固定收益类投资 30,201,000.00 1.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,289,159.55 9.53
6 其他资产 14,726,893.29 14,726,893.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,411,273,130.03 91.49
2 固定收益类投资 116,810.40 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,809,717.20 7.58
6 其他资产 24,363,879.38 24,363,879.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,578,990,933.72 72.09
2 固定收益类投资 83,218.40 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 494,127,030.47 22.56
6 其他资产 117,016,430.54 117,016,430.54

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