民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金A类(001352)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9580

 累计净值：1.0850 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：尹涛 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.444亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2015-06-26

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,422,486.07 74.09
2 固定收益类投资 2,027,525.48 3.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,721,519.61 22.03
6 其他资产 37,651.77 37,651.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,473,622.85 87.06
2 固定收益类投资 3,562,926.16 6.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,797,821.47 5.02
6 其他资产 846,530.45 846,530.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,944,015.51 88.54
2 固定收益类投资 5,062,458.90 7.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,132,529.10 4.34
6 其他资产 80,123.51 80,123.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,114,426.31 73.60
2 固定收益类投资 9,931,286.85 12.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,849.31 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,442,763.62 1.80
6 其他资产 9,827,980.52 9,827,980.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,558,810.93 45.24
2 固定收益类投资 33,825,174.79 41.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,800,615.41 10.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,566,944.82 1.94
6 其他资产 60,397.50 60,397.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,714,392.45 20.35
2 固定收益类投资 88,432,956.17 70.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,001,135.34 6.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,824,355.13 2.24
6 其他资产 1,363,243.81 1,363,243.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,301,299.45 31.05
2 固定收益类投资 69,725,863.65 63.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,355,073.89 5.75
6 其他资产 104,850.11 104,850.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,495,162.55 34.76
2 固定收益类投资 81,730,209.40 62.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,445,836.59 1.87
6 其他资产 1,216,138.26 1,216,138.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,204,965.86 14.38
2 固定收益类投资 546,168,487.40 83.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,128,298.22 0.63
6 其他资产 10,560,721.86 10,560,721.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,017,040.93 11.02
2 固定收益类投资 680,928,040.00 83.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,920,132.46 3.05
5 银行存款和结算备付金合计 6,357,422.39 0.78
6 其他资产 14,803,188.70 14,803,188.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,714,319.63 15.91
2 固定收益类投资 730,531,720.00 82.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,624,187.03 0.74
6 其他资产 12,054,645.96 12,054,645.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,044,756.25 18.97
2 固定收益类投资 682,947,500.00 75.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,800,134.40 3.18
5 银行存款和结算备付金合计 8,787,923.82 0.97
6 其他资产 14,302,731.99 14,302,731.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,165,362.04 19.62
2 固定收益类投资 570,805,619.20 73.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,600,164.40 3.82
5 银行存款和结算备付金合计 13,296,383.34 1.71
6 其他资产 9,526,577.63 9,526,577.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,645,504.53 42.79
2 固定收益类投资 186,570,068.50 54.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,310,318.90 1.55
6 其他资产 4,158,267.40 4,158,267.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,374,143.38 29.53
2 固定收益类投资 173,121,683.00 67.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,953,064.43 1.55
6 其他资产 2,829,531.03 2,829,531.03

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