泓德泓富A (001357) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1257	累计净值：2.1702	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：刘星洋,季宇	管理人：泓德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.989亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2015-06-09
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.1257

累计净值：2.1702

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：刘星洋,季宇

管理人：泓德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.989亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-06-09

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	94,562,285.30	80.40
2	固定收益类投资	516,443.27	0.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,003,608.42	8.51
5	银行存款和结算备付金合计	12,379,435.23	10.53
6	其他资产	156,619.47	156,619.47

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,360,032.71	79.00
2	固定收益类投资	510,219.01	0.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-2,849.31	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,405,910.32	9.30
6	其他资产	12,573,313.85	12,573,313.85

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,706,267.40	80.55
2	固定收益类投资	20,766,569.75	13.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-691.89	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,313,396.61	4.88
6	其他资产	1,071,603.39	1,071,603.39

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	266,505,631.13	80.01
2	固定收益类投资	50,966,627.09	15.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,584,532.12	2.58
5	银行存款和结算备付金合计	6,967,791.96	2.09
6	其他资产	67,059.06	67,059.06

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,574,149.16	57.01
2	固定收益类投资	103,113,187.25	29.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	33,371,891.79	9.68
5	银行存款和结算备付金合计	11,693,702.37	3.39
6	其他资产	49,565.81	49,565.81

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,235,978.22	43.11
2	固定收益类投资	133,419,800.47	43.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,719,973.00	6.76
6	其他资产	20,355,490.76	20,355,490.76

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,173,418.25	16.75
2	固定收益类投资	616,398,961.93	81.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,693,766.27	1.15
6	其他资产	1,818,125.96	1,818,125.96

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,065,793.83	16.00
2	固定收益类投资	689,298,000.00	81.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	0.24
5	银行存款和结算备付金合计	8,602,024.53	1.01
6	其他资产	14,592,498.18	14,592,498.18

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	168,788,127.80	18.86
2	固定收益类投资	680,995,000.00	76.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,800,158.70	2.88
5	银行存款和结算备付金合计	6,709,565.16	0.75
6	其他资产	12,800,635.39	12,800,635.39

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	71,509,634.20	21.77
2	固定收益类投资	20,062,000.00	6.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	127,965,183.98	38.96
5	银行存款和结算备付金合计	107,631,509.56	32.77
6	其他资产	1,301,139.93	1,301,139.93

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,248,509,201.12	70.84
2	固定收益类投资	1,269,350,053.00	27.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,819,112.94	1.17
6	其他资产	13,794,623.12	13,794,623.12

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,713,983,190.68	79.27
2	固定收益类投资	2,693,300.00	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	358,215,117.92	7.65
5	银行存款和结算备付金合计	419,653,445.37	8.96
6	其他资产	190,768,172.85	190,768,172.85

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,426,202,427.95	84.21
2	固定收益类投资	994,600.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	360,000,860.00	8.85
5	银行存款和结算备付金合计	273,009,201.21	6.71
6	其他资产	8,624,174.43	8,624,174.43

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,011,369,150.03	82.76
2	固定收益类投资	995,900.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	406,770,350.40	11.18
5	银行存款和结算备付金合计	200,859,502.55	5.52
6	其他资产	18,870,969.52	18,870,969.52

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,129,105,710.62	71.77
2	固定收益类投资	69,201,937.80	2.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	238,352,399.18	8.03
5	银行存款和结算备付金合计	526,712,824.36	17.76
6	其他资产	3,159,298.04	3,159,298.04