大成景润灵活配置混合型证券投资基金A类(001364)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0310

累计净值:1.1460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐雄晖 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.503亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 三年期定期存款税后利率+2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,599,013.12 37.43
2 固定收益类投资 29,171,089.89 55.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,582,710.59 6.84
6 其他资产 4,639.31 4,639.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,133,524.72 36.16
2 固定收益类投资 23,327,133.23 44.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,314,389.21 19.49
6 其他资产 144,538.96 144,538.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,258,211.90 38.03
2 固定收益类投资 23,291,504.60 43.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,997,896.17 13.14
5 银行存款和结算备付金合计 2,696,673.66 5.06
6 其他资产 23,077.86 23,077.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,623,876.00 28.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,328.77 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 17,443,616.99 33.79
6 其他资产 19,556,997.93 19,556,997.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,832,759.21 1.20
2 固定收益类投资 94,145,220.30 61.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,961,089.91 31.96
5 银行存款和结算备付金合计 8,055,890.60 5.26
6 其他资产 220,399.85 220,399.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,496,057.69 26.50
2 固定收益类投资 152,178,112.69 58.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,006,575.34 11.44
5 银行存款和结算备付金合计 3,248,888.63 1.24
6 其他资产 7,332,668.25 7,332,668.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,093,955.02 25.61
2 固定收益类投资 277,419,163.64 56.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,200,000.00 13.24
5 银行存款和结算备付金合计 4,420,273.01 0.90
6 其他资产 19,305,517.59 19,305,517.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,139,723.88 26.06
2 固定收益类投资 330,514,907.25 64.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,700,000.00 5.38
5 银行存款和结算备付金合计 8,663,301.02 1.68
6 其他资产 13,651,291.52 13,651,291.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,068,727.99 28.35
2 固定收益类投资 211,686,060.40 34.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 204,000,000.00 33.41
5 银行存款和结算备付金合计 10,112,503.08 1.66
6 其他资产 11,653,657.26 11,653,657.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,690,763.98 27.07
2 固定收益类投资 392,355,352.70 66.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,700,000.00 5.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,827,891.58 0.48
6 其他资产 8,119,228.93 8,119,228.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,885,073.48 22.57
2 固定收益类投资 419,932,559.10 71.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,400,000.00 3.63
5 银行存款和结算备付金合计 4,766,163.13 0.81
6 其他资产 9,737,350.20 9,737,350.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,327,716.93 27.02
2 固定收益类投资 387,582,076.92 62.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,100,000.00 4.89
5 银行存款和结算备付金合计 18,486,906.39 3.00
6 其他资产 13,083,604.61 13,083,604.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,475,143.15 5.97
2 固定收益类投资 601.30 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 40.99
5 银行存款和结算备付金合计 21,832,367.33 52.65
6 其他资产 161,930.42 161,930.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,798,600.29 84.42
2 固定收益类投资 21,141,405.90 9.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.84
5 银行存款和结算备付金合计 8,466,587.25 3.89
6 其他资产 325,532.25 325,532.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,768,984.16 16.17
2 固定收益类投资 3,002,700.00 6.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 39.54
5 银行存款和结算备付金合计 17,922,522.25 37.30
6 其他资产 360,934.17 360,934.17

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