富国沪港深A (001371) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9110	累计净值：1.5180	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：汪孟海	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：19.446亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2015-06-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

单位净值：

0.9110

累计净值：1.5180

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：汪孟海

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：19.446亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2015-06-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,632,607,981.37	85.33
2	固定收益类投资	923,437.34	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	274,705,528.06	14.36
6	其他资产	5,043,921.39	5,043,921.39

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,743,934,247.33	82.72
2	固定收益类投资	2,661,443.84	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	351,972,782.86	16.69
6	其他资产	9,741,547.49	9,741,547.49

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,880,525,881.75	83.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	321,997,848.01	14.31
6	其他资产	48,256,456.53	48,256,456.53

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,538,745,584.25	79.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	663,119,793.73	20.69
6	其他资产	2,725,951.03	2,725,951.03

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,142,017,172.42	66.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,063,335,510.58	33.16
6	其他资产	859,073.80	859,073.80

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,687,449,716.29	85.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	609,445,414.52	14.11
6	其他资产	21,624,073.49	21,624,073.49

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,743,706,131.01	66.78
2	固定收益类投资	8,623,837.63	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,330,578,375.88	32.39
6	其他资产	25,529,100.04	25,529,100.04

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,089,508,058.02	76.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,385,105,303.97	20.93
6	其他资产	142,904,968.54	142,904,968.54

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,880,640,996.42	75.45
2	固定收益类投资	199,560,000.00	2.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,672,551,463.42	21.46
6	其他资产	41,377,267.54	41,377,267.54

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,996,686,639.81	77.49
2	固定收益类投资	15,843,747.30	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,294,129,634.97	22.23
6	其他资产	12,687,574.04	12,687,574.04

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,922,552,312.98	74.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,596,579,850.14	24.56
6	其他资产	52,147,143.37	52,147,143.37

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,222,048,585.67	81.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,359,050,393.95	17.76
6	其他资产	71,365,213.80	71,365,213.80

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,645,455,501.33	82.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,173,416,034.16	17.20
6	其他资产	3,292,205.98	3,292,205.98

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,118,873,995.95	88.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	601,006,342.39	10.35
6	其他资产	85,548,495.84	85,548,495.84

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,571,912,451.23	76.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,096,104,617.78	23.33
6	其他资产	30,884,557.69	30,884,557.69